דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Essential Utilities (WTRG)

WTRG

Essential Utilities (NYSE:WTRG)

דירוג:
66ניטרלי
מחיר יעד:
$43.00(▲5.50% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.10.2026

הציון של WTRG נתמך בעיקר ביסודות חיוביים משיחת הוועידה על התוצאות, כולל אישור מחדש לתחזית צמיחה של 5%–7% ב-EPS, תוכנית הון חזקה והתקדמות בהליכי תעריפים, וכן במבנה טכני חיובי במידה מתונה, שבו המחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים עם מומנטום ניטרלי. הקיזוז המרכזי מגיע מאיכות פיננסית של יצירת מזומנים, שכן תזרים המזומנים החופשי נותר שלילי באופן עקבי, לצד תמחור שנראה סביר אך לא מוזל באופן ברור ביחס לסיכוני המימון והרגולציה.

תוספת לרווחים

אנליסטים מצפים כי המיזוג המוצע יוסיף לרווחים עוד לפני הסינרגיות, ובכך יתמוך בצמיחת הרווח למניה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Essential Utilities (WTRG)

שווי שוק
$11.43B
תשואת דיבידנד
3.46%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.45M
מכפיל רווח (P/E)
20.6
בטא (שנתי)
-0.27
צמיחת הכנסות
9.86%
צמיחת רווח למניה
-16.27%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
3,303
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Regulated Water

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

אסנציאל יוטיליטיז היא חברת שירותים ציבוריים מגוונת אשר באמצעות יחידות התפעול השונות שלה מספקת שירותי מים ביוב וגז טבעי חיוניים ברחבי ארצות הברית פעילותה חורגת מעבר לאספקת שירותים ציבוריים ישירה וכוללת ניהול ותחזוקה חוזיים של מערכות מים עבור רשויות מוניציפליות וארגונים אחרים החברה מציעה גם שירותים ייעודיים שאינם שירותים ציבוריים כגון אספקת מקורות מים לא מטופלים למגזר קידוחי הגז הטבעי וכן באמצעות שותף צד שלישי אספקת פתרונות הגנה ותיקון לקווי מים וביוב ביתיים החברה משרתת בסיס לקוחות נרחב של כ 7 5 מיליון לקוחות למגורים למסחר לתעשייה להגנת אש ולשירותים ציבוריים כלליים ופועלת תחת המותגים המוכרים אקווה ופיפלס בפריסה גיאוגרפית רחבה פריסה זו כוללת את פנסילבניה אוהיו טקסס אילינוי קרוליינה הצפונית ניו ג רזי אינדיאנה וירג יניה וירג יניה המערבית וקנטקי החברה נוסדה בשנת 1886 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בברין מאור פנסילבניה והיא אימצה את שמה הנוכחי אסנציאל יוטיליטיז בפברואר 2020 לאחר שנודעה קודם לכן בשם אקווה אמריקה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אסנשיאל יוטיליטיז מציגה פרופיל רווחים יציב, האופייני לחברת תשתיות, עם שיעורי רווחיות חזקים ומומנטום משתפר בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. המאזן נראה ממונף, אך תואם באופן כללי מודל מפוקח עתיר הון. נקודת החולשה הפיננסית העיקרית היא תזרים המזומנים: למרות שיפור שנרשם לאחרונה ביצירת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, תזרים מזומנים חופשי שלילי ומתמשך מצביע על צורכי מימון מתמשכים ועל רגישות גבוהה יותר לתנאי שוקי ההון.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות2.57B2.47B2.09B2.05B2.29B1.88B
רווח גולמי1.37B1.01B1.22B1.13B1.07B987.30M
EBITDA1.36B1.37B1.25B1.06B1.01B927.66M
רווח נקי554.87M616.37M595.31M498.23M465.24M431.61M
מאזן
סך הנכסים19.94B19.89B18.03B16.84B15.72B14.66B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר8.63M34.78M9.16M4.61M11.40M10.57M
סך החוב8.52B8.34B7.73B7.09B6.84B6.02B
סך ההתחייבויות12.92B13.04B11.83B10.95B10.34B9.47B
הון בעלי המניות7.02B6.86B6.20B5.90B5.38B5.18B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-488.38M-419.52M-559.40M-265.52M-462.46M-375.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.03B1.01B770.34M933.59M600.31M644.68M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.54B-1.51B-1.16B-1.22B-1.18B-1.06B
תזרים מזומנים מפעילות מימון499.84M525.91M397.48M281.36M578.83M417.12M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
SBSSBS
70תשואת יתר
AWRAWR
67ניטרלי
WTRGWTRG
66ניטרלי
MSEXMSEX
65ניטרלי
AWKAWK
64ניטרלי
CWTCWT
61ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קומפניה דה סניאמנטו בזיקו דו אשטדו דה סאו70תשואת יתר$22.18B2.7418.48%2.37%9.43%-22.80%
אמריקן סטייטס ווטר67ניטרלי$3.28B22.8013.50%2.33%13.23%12.00%
Essential Utilities66ניטרלי$11.43B20.568.05%3.46%9.86%-16.27%
מידלסקס ווטר65ניטרלי$1.02B20.929.57%2.53%5.26%7.26%
אמריקן ווטר וורקס64ניטרלי$26.44B23.3510.15%2.51%6.92%4.00%
קליפורניה ווטר סרוויס גרופ61ניטרלי$2.85B20.817.62%2.50%6.43%-2.99%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
40.830.962.41%
83.4510.1513.85%
134.94-4.47-3.20%
46.35-0.68-1.45%
6.261.7638.96%
54.59-2.36-4.14%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026