וינטרגרין אקוזישן (WTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -274.01K |
| רווח נקי | 988.40K |
| פחת והפחתות | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 113.25K |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 44.18K |
| הון חוזר אחר | 69.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | -56.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.20M |
| פירעון חוב | -475.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 57.93M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -255.07K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 835.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 489.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | -274.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -274.01K |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD