ניתוח באמצעות AI של ווסט פרמסוטיקל סרוויסס (WST)
ווסט פרמסוטיקל סרוויסס (NYSE:WST)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $409.00(▲16.88% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון של WST נתמך בביצועים טובים במדדים פיננסיים איכותיים, עם מרווחים חזקים ומאזן במינוף נמוך, וכן בעדכון תוצאות חיובי מאוד, שכלל תוצאות מעל התחזיות והעלאת תחזית, לצד התרחבות במרווחים. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה מבוססת. המגבלה העיקרית על הציון היא התמחור, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד מזערית.
גורמים חיוביים
ביקוש ל-GLP-1 ותמהיל המוצרים
אנליסטים מצפים כי ביקוש מתמשך לטיפולי GLP-1 יגדיל את המכירות ויסיט את תמהיל המוצרים לעבר רכיבים בעלי ערך גבוה יותר, ובכך יתמוך בהכנסה גבוהה יותר ליחידה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ווסט פרמסוטיקל סרוויסס (WST)
- שווי שוק
- $26.37B
- תשואת דיבידנד
- 0.27%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 554.36K
- מכפיל רווח (P/E)
- 48.7
- בטא (שנתי)
- 0.77
- צמיחת הכנסות
- 12.42%
- צמיחת רווח למניה
- 17.07%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,800
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ווסט פרמסוטיקל סרוויסס מתמחה בפיתוח, ייצור והפצה גלובלית של פתרונות חיוניים לאחסון ולהעברה של תרופות בהזרקה ומוצרי בריאות אחרים החברה פועלת ברחבי אמריקה אירופה המזרח התיכון אפריקה ואזור אסיה פסיפיק ומאורגנת בשתי יחידות עסקיות עיקריות מוצרים קנייניים ומוצרים המיוצרים בחוזה מגזר המוצרים הקנייניים מציע מגוון רחב של רכיבים לאריזת תרופות בהזרקה לרבות פקקים ואטמים לצד חלקי מזרקים ומחסניות הניתנים להתאמה לדרישות מסוימות של העברת תרופות בהזרקה הוא מספק גם מערכות מתקדמות למתן תרופות שנועדו לשפר העברה בטוחה ויעילה באמצעות טכנולוגיות מתקדמות של המסה ערבוב והעברה מגזר זה מספק גם שירותים נלווים כגון סרטים מיוחדים ציפויי הגנה ניקוי בדיקה חזותית מדויקת ותהליכי עיקור לשיפור איכות רכיבי האריזה אפשרויות חדשניות לאחסון תרופות כמו קריסטל זניט פולימר אולפין מחזורי המשמש בבקבוקונים מזרקים ומחסניות וכן התקנים נוחים להזרקה עצמית הם גם חלק מההיצע בנוסף הוא מספק מכלול שירותי תמיכה משולבים הכוללים ניתוח במעבדה אנליטית סיוע באריזה ראשונית בשלב שלפני האישור פיתוח הנדסי הנחיה רגולטורית ותמיכה טכנית לאחר הרכישה לקוחותיה כוללים בעיקר יצרנים של מוצרים ביולוגיים תרופות גנריות ומוצרים פרמצבטיים אחרים לעומת זאת חטיבת המוצרים המיוצרים בחוזה מתמקדת בתכנון ייצור והרכבה אוטומטית של התקנים שונים עבור יישומים כירורגיים אבחוניים אופתלמיים ויישומי העברת תרופות כלליים לצד מוצרי צריכה מגזר זה משרת יצרנים של תרופות אבחון ומכשור רפואי מוצרי החברה מגיעים ללקוחות ברחבי העולם באמצעות צוות מכירות ייעודי רשת הפצה נרחבת ושותפויות עם סוכני מכירות בחוזה ומפיצים אזוריים החברה נוסדה בשנת 1923 ומטה החברה ממוקם באקסטון פנסילבניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, WST מצטיירת כעסק איכותי ובעל חוסן פיננסי, עם שיעורי רווחיות חזקים ומאזן עם מינוף נמוך. הנקודות המרכזיות למעקב הן פרופיל הצמיחה האיטי יותר וחולשה מסוימת שנרשמה לאחרונה במרווחים ובתזרים המזומנים החופשי ביחס לשיא של 2021–2023, אך הרווחיות והגמישות הפיננסית נותרות מוצקות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WST
STVN
ATR
BDX
ICUI
BAXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026