ווסט שור בנק (WSSH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.42M | 4.19M | 8.29M | 8.62M | 8.85M |
| רווח נקי | 6.25M | 4.85M | 4.41M | 3.84M | 4.61M |
| פחת והפחתות | 2.00M | 2.04M | 2.09M | 2.03M | 2.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.82M | -2.14M | 534.00K | -1.33M | -94.00K |
| יתרת לקוחות | 633.00K | -1.77M | -590.00K | 351.00K | -37.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.19M | -373.00K | 1.12M | -1.68M | -57.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.65M | -553.00K | 1.25M | 4.08M | 2.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.33M | -56.45M | -25.52M | -100.18M | -77.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -417.00K | -352.00K | -675.00K | -2.19M | -9.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -500.00K | -29.51M | -80.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 28.27M | 20.25M | 24.65M | 13.82M | 15.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | -68.18M | -76.36M | -49.00M | -82.31M | -3.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.74M | 40.01M | 27.55M | -11.99M | 147.35M |
| פירעון חוב | 13.80M | 13.00M | -34.00M | 39.00M | 19.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 238.00K | 17.00K | 20.00K | 5.00K | 8.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -331.00K | -20.00K | -605.00K | -1.26M | -583.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.13M | -1.13M | -1.10M | -1.11M | -1.15M |
| פעילויות מימון אחרות | 28.16M | 28.15M | 63.23M | -48.63M | 129.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.92M | 29.09M | 41.34M | 31.03M | 134.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.83M | -12.25M | 10.32M | -103.55M | 78.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.09M | 41.34M | 31.03M | 134.58M | 56.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.92M | 29.09M | 41.34M | 31.03M | 134.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.00M | 3.84M | 7.61M | 6.44M | -707.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.42M | 4.19M | 8.29M | 8.62M | 8.85M |
| הוצאות הוניות | -417.00K | -352.00K | -675.00K | -2.19M | -9.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD