Western Sierra Resource (WSRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.49K | 1.32M | -7.82K | -12.15K | -9.53K |
| רווח נקי | 249.85K | 851.31K | -72.78K | -12.15K | -9.53K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 76.78K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 138.64K | -16.39K | 23.96K | 0 | 485.74K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 138.64K | -16.39K | 23.96K | 0 | 485.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 490.00K | -35.78K | 0 | -485.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.76M | -2.42M | -856.22K | -802.72K | -892.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.41M | -3.29M | -1.46M | -802.72K | -892.36K |
| רכישות, נטו | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 650.30K | 875.54K | 600.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.37M | 1.09M | 851.77K | 825.85K | 903.21K |
| פירעון חוב | 3.51M | 500.63K | 16.44K | 127.39K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -143.15K | 593.48K | 835.33K | 698.46K | 903.21K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.00 | 1.33K | 44.00 | 12.31K | 1.33K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.23K | 1.29K | -12.27K | 10.99K | 1.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33K | 44.00 | 12.31K | 1.33K | 3.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.00 | 1.33K | 44.00 | 12.31K | 1.33K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.02M | -1.97M | -1.46M | -814.86K | -901.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.49K | 1.32M | -7.82K | -12.15K | -9.53K |
| הוצאות הוניות | -2.41M | -3.29M | -1.46M | -802.72K | -892.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD