פטקו הלת' אנד וולנס (WOOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.38 | 0.28 | 0.24 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.23 | 0.15 | 0.11 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.02 | -0.26 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.28 | 0.16 | 0.19 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 36.14 | 0.97 | 7.62 | 13.51 | 15.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.91B | -2.99B | -3.11B | -3.23B | -3.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 2.46 | 2.66 | 2.57 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.57 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.28 | 4.44 | 4.66 | 4.53 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 0.74 | 1.34 | -5.66 | 2.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.03 | 0.92 | 0.05 | -7.82 | 2.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.97 | 2.41 | 1.71 | 2.40 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.62 | 10.70 | 11.35 | 11.94 | 12.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 7.59 | 12.97 | -3.00 | 7.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.81% | 38.67% | 38.00% | 37.63% | 40.21% |
| שיעור EBIT | 2.37% | 2.46% | 0.25% | -18.75% | 3.54% |
| שיעור EBITDA | 5.68% | 5.76% | 3.52% | -15.54% | 6.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.24% | 2.02% | 0.12% | -18.87% | 3.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.20% | 0.26% | -1.79% | -20.91% | 2.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.51% | 0.15% | -1.66% | -20.47% | 1.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.42% | 0.15% | -1.66% | -20.47% | 1.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 258.47% | 59.13% | 93.16% | 97.89% | 72.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.77% | 12.73% | -1,550.09% | 110.80% | 55.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.59% | 0.18% | -1.96% | -23.87% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.58% | 0.78% | -9.14% | -108.09% | 3.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.34% | 2.98% | 0.17% | -27.77% | 4.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.33% | 1.63% | 0.15% | -25.16% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.96% | 0.29% | -3.19% | -38.13% | 2.68% |
| תשואת רווחים | 4.06% | 1.21% | -10.89% | -192.94% | 2.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 155.41 | 130.13 | 151.30 | 140.98 | 121.74 |
| מחזור זכאים | 8.02 | 8.12 | 7.69 | 8.04 | 9.47 |
| מחזור מלאי | 6.07 | 6.20 | 5.80 | 5.70 | 5.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 3.07 | 3.02 | 2.84 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.17 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -42.19 | -42.60 | -37.42 | -75.07 | 975.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.98 | 16.75 | 17.86 | 21.24 | 30.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.35 | 2.80 | 2.41 | 2.59 | 3.00 |
| ימי מלאי | 60.16 | 58.92 | 62.89 | 64.04 | 65.99 |
| ימי אשראי מספקים | 45.53 | 44.98 | 47.44 | 45.39 | 38.56 |
| מחזור תפעולי | 62.51 | 61.72 | 65.30 | 66.63 | 68.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.53 | 1.12 | 0.65 | 0.81 | 1.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.08 | 0.67 | 0.18 | -0.04 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.84 | 1.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.60 | 0.28 | -0.05 | 0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.41 | 2.47 | 1.39 | 0.96 | 1.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.41 | 2.47 | 1.39 | 0.96 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.23% | 24.86% | 5.31% | -1.49% | 2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.58 | 83.02 | -9.24 | -0.52 | 34.33 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.65 | 0.84 | 0.56 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.43 | 4.02 | 18.82 | -67.16 | 45.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 2.39 | 5.26 | 3.08 | 9.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.76 | 0.10 | 0.00 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.65 | 0.84 | 0.56 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 5.69 | 9.78 | 17.32 | -3.69 | 14.83 |
| שווי חברה | 1.93B | 3.36B | 3.73B | 3.58B | 6.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.69 | 9.78 | 17.32 | -3.69 | 14.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.56 | 0.61 | 0.57 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.26 | 17.95 | 75.04 | -362.54 | 88.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43 | 10.69 | 20.98 | 16.60 | 17.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.79 | -3.01 | -3.26 | -3.07 | -3.15 |
| הון עצמי למניה | 4.23 | 4.16 | 4.07 | 4.43 | 8.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.14 | 0.41 | 0.07 | 0.02 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 20.89 | 21.32 | 22.37 | 23.38 | 22.73 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.03 | -0.37 | -4.78 | 0.34 |
| נטל מס | 2.58 | 0.59 | 0.93 | 0.98 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.08 | 0.10 | -7.02 | 1.12 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 11.01 | 34.64 | -1.75 | -0.17 | 3.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD