פטקו הלת' אנד וולנס (WOOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 314.05M | 177.67M | 215.72M | 346.00M | 358.22M |
| רווח נקי | 9.07M | -101.82M | -1.28B | 89.91M | 159.81M |
| פחת והפחתות | 196.71M | 199.73M | 200.78M | 193.83M | 172.43M |
| מס הכנסה נדחה | 17.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 32.65M | 50.21M | 81.86M | 60.78M | 49.27M |
| שינוי בהון החוזר | -337.91M | -341.43M | -372.07M | -427.21M | -475.66M |
| יתרת לקוחות | -5.62M | 4.18M | 5.21M | 6.04M | -13.79M |
| מלאי | 63.12M | 30.77M | -32.07M | 22.68M | -136.40M |
| יתרת ספקים | -42.99M | 8.48M | 103.92M | -22.76M | 71.78M |
| הון חוזר אחר | -352.42M | -384.85M | -449.12M | -433.17M | -397.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 396.49M | 370.98M | 1.59B | 428.69M | 452.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -124.56M | -123.90M | -207.45M | -320.32M | -237.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -127.10M | -127.99M | -225.60M | -278.02M | -239.11M |
| רכישות, נטו | 2.54M | -629.00K | -6.73M | -44.64M | -4.33M |
| רכישת השקעות | 0 | -457.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 998.00K | 24.88M | 0 | 6.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.18M | 0 | 2.34M | 226.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.75M | -8.75M | -85.35M | -33.84M | -18.78M |
| פירעון חוב | -95.25M | -5.71M | -80.93M | -22.08M | 5.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.68M | 2.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.17M | -5.55M | -4.43M | -11.76M | -24.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 269.41M | 181.67M | 136.65M | 213.73M | 221.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 87.75M | 45.02M | -77.08M | -8.16M | 102.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 181.67M | 136.65M | 213.73M | 221.89M | 119.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 269.41M | 181.67M | 136.65M | 213.73M | 221.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 186.95M | 49.68M | -9.88M | 67.98M | 119.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 314.05M | 177.67M | 215.72M | 346.00M | 358.22M |
| הוצאות הוניות | -127.10M | -127.99M | -225.60M | -278.02M | -239.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD