Winmill & Co Class A (WNMLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 46.75 | 52.94 | 53.62 | 48.51 |
| יחס מהיר | 0 | 46.75 | 52.94 | 53.62 | 48.51 |
| יחס מזומנים | 0 | 4.62 | 6.64 | 4.13 | 4.20 |
| יחס כושר פירעון | 1.43 | 1.91 | 6.58 | -2.77 | 4.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.83 | 1.30 | -0.72 | -0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.11M | 14.91M | 12.60M | 10.00M | 10.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.54 | -0.50 | -0.59 | 3.57 | 5.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.90% | 99.78% | 19.76% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 94.61% | 133.11% | 69.63% | -31.78% | -24.49% |
| שיעור EBITDA | 94.71% | 133.33% | 69.75% | -31.09% | -24.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 94.61% | 133.11% | -4.47% | -31.78% | -24.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 94.61% | 133.11% | 69.63% | -75.20% | 127.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 63.78% | 98.19% | 65.33% | -75.18% | 129.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 63.78% | 98.19% | 65.33% | -75.18% | 129.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.41% | 73.76% | 93.83% | 99.98% | 101.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | -1,556.49% | 236.65% | -520.38% |
| תשואה על הנכסים | 13.00% | 14.56% | 19.90% | -5.20% | 8.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.04% | 15.77% | 20.52% | -5.30% | 8.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.29% | 20.17% | -1.39% | -2.24% | -1.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.00% | 14.88% | -1.30% | -2.24% | -1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.00% | 14.56% | 19.90% | -5.20% | 8.44% |
| תשואת רווחים | 27.62% | 33.30% | 42.95% | -9.99% | 42.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.93 | 13.30 | 33.72 | 7.16 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.02 | 17.70 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,201.15 | 452.76 | 675.44 | 71.28 | 120.08 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.17 | 0.35 | 0.07 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.65 | -18,387.05 | -9.80 | 51.01 | 60.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.65 | 27.44 | 10.82 | 51.01 | 60.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 18,414.49 | 20.63 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 16.65 | 27.44 | 10.82 | 51.01 | 60.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.20 | 0.22 | -0.10 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.20 | 0.22 | -0.10 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 1.07 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 171.01 | 61.44 | 354.12 | -15.36 | -23.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 171.01 | 61.44 | 354.12 | -15.36 | -23.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.08 | -0.19 | -0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.77% | 3.96% | 5.27% | -2.74% | -6.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.66 | 2.99 | 2.32 | -10.01 | 2.34 |
| מכפיל מכירות | 2.28 | 2.95 | 1.52 | 7.53 | 3.04 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.77 | 25.24 | 18.97 | -36.48 | -15.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.90 | 24.83 | 18.92 | -38.86 | -16.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.34 | -0.00 | 0.06 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 1.87 | 1.71 | 1.59 | -20.63 | -7.12 |
| שווי חברה | 6.41M | 5.50M | 4.40M | 4.53M | 1.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.87 | 1.71 | 1.59 | -20.63 | -7.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 2.28 | 1.11 | 6.41 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.47 | 19.56 | 13.84 | -31.10 | -8.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41 | 19.24 | 13.80 | -33.12 | -9.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.58 | 10.56 | 8.89 | 7.07 | 7.44 |
| הון עצמי למניה | 11.58 | 10.56 | 8.89 | 7.07 | 7.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.26 | 0.06 | 0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 2.60 | 1.70 | 2.79 | 0.50 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 1.66 | 1.67 | 1.83 | -0.37 | 0.64 |
| נטל מס | 0.67 | 0.74 | 0.94 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.37 | -5.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.24 | 0.33 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | -0.14 |
הנתונים מוצגים ב-USD