Winmill & Co Class A (WNMLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.74K | 318.71K | -136.92K | -129.55K |
| רווח נקי | 2.36M | 2.59M | -531.49K | 909.75K |
| פחת והפחתות | 5.21K | 4.95K | 4.83K | 3.43K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 776.60K | 195.10K | 18.59K | -13.02K |
| יתרת לקוחות | -63.32K | -18.77K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 38.74K | 33.88K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 801.18K | 180.00K | 18.59K | -13.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.86M | -2.47M | 371.16K | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -320.66K | 526.78K | -8.91K | -5.48K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.65K | -899.00 | -8.91K | -5.48K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.56M | -3.02M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.24M | 3.55M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | -412.29K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -38.00 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -412.25K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60M | 1.63M | 785.64K | 931.47K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -322.78K | 0 | 1.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -34.92K | 522.71K | -145.83K | 931.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.63M | 785.64K | 931.47K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60M | 1.63M | 785.64K | 931.47K |
| תזרים מזומנים חופשי | 281.09K | 317.81K | -145.83K | -135.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 285.74K | 318.71K | -136.92K | -129.55K |
| הוצאות הוניות | -4.65K | -900.00 | -8.91K | -5.48K |
הנתונים מוצגים ב-USD