ווסטרן ניו אינגלנד בנקורפ (WNEB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.21M | 12.17M | 14.77M | 36.77M | 28.79M |
| רווח נקי | 15.27M | 11.67M | 15.07M | 25.89M | 23.70M |
| פחת והפחתות | 2.48M | 2.61M | 2.59M | 2.69M | 2.70M |
| מס הכנסה נדחה | -1.00M | 178.00K | 191.00K | 1.09M | 644.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.08M | 2.04M | 1.98M | 1.76M | 1.99M |
| שינוי בהון החוזר | -94.00K | -3.18M | -5.24M | 3.52M | -525.00K |
| יתרת לקוחות | -315.00K | 60.00K | -388.00K | -365.00K | 702.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 221.00K | -3.24M | -4.85M | 3.88M | -1.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 472.00K | -1.14M | 176.00K | 1.84M | 290.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.61M | -46.59M | -13.71M | -111.87M | -162.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -1.20M | -2.90M | -1.14M | -3.46M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.80M | -34.05M | -7.90M | -33.03M | -296.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.14M | 33.83M | 32.37M | 48.45M | 73.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | -112.88M | -45.18M | -35.28M | -126.15M | 63.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 69.33M | 72.03M | -2.57M | 1.99M | 150.13M |
| פירעון חוב | -17.12M | -33.36M | 94.22M | 39.88M | -35.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.10M | -7.60M | -5.02M | -6.35M | -23.28M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.71M | -5.91M | -6.07M | -5.28M | -4.68M |
| פעילויות מימון אחרות | 98.26M | 118.90M | -85.70M | -26.26M | 213.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.38M | 66.45M | 28.84M | 30.34M | 103.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.07M | 37.61M | -1.50M | -73.11M | 16.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.45M | 28.84M | 30.34M | 103.46M | 87.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.38M | 66.45M | 28.84M | 30.34M | 103.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.14M | 10.97M | 11.87M | 35.63M | 25.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.21M | 12.17M | 14.77M | 36.77M | 28.79M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -1.20M | -2.90M | -1.14M | -3.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD