ניתוח באמצעות AI של וולמארט (WMT)
וולמארט (NASDAQ:WMT)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $126.00(▲19.57% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון נתמך בביצועים פיננסיים בסיסיים חזקים ובעדכון תוצאות חיובי, שכלל העלאת תחזית והאצה בצמיחה הדיגיטלית ובפתרונות המסחר. מנגד, התמונה הטכנית דובית באופן בולט, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD שלילי, והתמחור יקר יחסית, עם מכפיל רווח גבוה ותשואה צנועה, מה שמפחית את יחס הסיכון-תשואה בטווח הקרוב.
גורמים חיוביים
מימוש הזמנות ומשלוחים
פריסה רחבה של חנויות, בשילוב יכולות משלוח מהירות, מאפשרת שיתופי פעולה ופתרונות מימוש הזמנות מהירים יותר, ומחזקת את העלייה בנתח השוק בערוצים הפיזיים והמקוונים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וולמארט (WMT)
- שווי שוק
- $890.80B
- תשואת דיבידנד
- 0.88%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 20.61M
- מכפיל רווח (P/E)
- 41.9
- בטא (שנתי)
- 0.56
- צמיחת הכנסות
- 6.16%
- צמיחת רווח למניה
- 4.00%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,100,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Discount Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וולמארט שנוסדה בשנת 1945 וממוקמת בבנטונוויל ארקנסו פועלת כקמעונאית עולמית ואימצה רשמית את שמה הנוכחי בפברואר 2018 לאחר שבעבר נקראה וולמארט סטורס פעילות החברה המגוונת הכוללת קמעונאות סיטונאות ומסחר אלקטרוני מנוהלת באמצעות 3 חטיבות עיקריות וולמארט ארהב וולמארט אינטרנשיונל וסמס קלאב נוכחותה הפיזית הנרחבת כוללת מגוון פורמטים של חנויות כגון סופר סנטרים סופרמרקטים היפרמרקטים מועדוני מחסנים לחברים בלבד כמו סמס קלאב חנויות מזומן וקח וחנויות דיסקאונט הפועלות בעיקר תחת המותגים וולמארט ווולמארט נייברהוד מרקט בערוצים דיגיטליים החברה פונה ללקוחות באמצעות פלטפורמות מסחר אלקטרוני רבות וכן באמצעות יישומים ייעודיים למכשירים ניידים וולמארט מציעה מגוון רחב במיוחד של מוצרים ושירותים המלאי שלה כולל מוצרי מזון ומוצרי צריכה יומיומיים כגון מוצרי חלב בשרים מאפים מוצרי מעדנייה תוצרת טרייה ומגוון מוצרי מזון ארוזים יבשים מקוררים או קפואים משקאות אלכוהוליים ולא אלכוהוליים פרחים חטיפים ממתקים מוצרי בריאות ויופי מוצרי נייר מוצרי כביסה ומוצרי טיפול לבית מוצרי תינוקות ומוצרים לחיות מחמד לצד דלק וטבק נוסף על כך החברה כוללת תחום מקיף של בריאות ואיכות חיים המספק שירותי בית מרקחת אופטיקה ושמיעה תרופות ללא מרשם ומוצרים רפואיים נוספים לצרכים לבית ולצרכים אישיים הלקוחות יכולים למצוא מוצרים החל ממוצרי שיפור הבית מוצרי מחיה חיצונית ציוד לגינון רהיטים ביגוד ותכשיטים ועד כלים ציוד כוח כלי בית צעצועים מוצרים עונתיים מזרנים ושירותי רכב כגון מרכזי צמיגים וסוללות מחלקת האלקטרוניקה כוללת מוצרי אלקטרוניקה לצרכן אביזרים תוכנה משחקי וידאו ציוד משרדי מכשירי חשמל וכרטיסי מתנה של צד שלישי מעבר למוצרים וולמארט מספקת מגוון שירותים פיננסיים אלה כוללים פלטפורמות תשלום דיגיטליות אפשרויות להעברת כספים שירותי תשלום חשבונות המחאות דואר שירותי פדיון המחאות פתרונות גישה בתשלום מראש כרטיסי אשראי במיתוג משותף הלוואות בתשלומים ותוכניות גישה לשכר שנצבר החברה גם משווקת כמה מותגים קנייניים ובהם אולסוול אתלטיק וורקס אקוויט ופרי אסמבלי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של וולמארט משקפים חברה תפעולית איכותית ועמידה: צמיחה עקבית בהכנסות בקנה מידה עצום, שיפור ברווחיות התפעולית והנקייה מאז שנת 2023, ותזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת, לצד התאוששות בולטת בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים. הנקודות המרכזיות למעקב הן שיעורי רווחיות נמוכים מבחינה מבנית, המגבילים את ההגנה מפני ירידה, וכן מינוף מתון שעלה לאחרונה, אשר יחד עשויים להגביר את הרגישות לאינפלציית עלויות, לתמחור תחרותי או לסביבת צרכן חלשה יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
COST
TGTWMT
DG
DLTR
KRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026