ניתוח באמצעות AI של ווייז מרקטס (WMK)
ווייז מרקטס (NYSE:WMK)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $82.00(▲15.98% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יציבות פיננסית איתנה, הנובעת ממאזן עם חוב נמוך ומהיקף הכנסות יציב, אך הוא מתמתן בשל שחיקת מרווחים והמרה חלשה ותנודתית של תזרים מזומנים חופשי. הניתוח הטכני מוסיף לחץ מתון, בשל מומנטום מעט שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים לטווח הקצר, בעוד שהתמחור סביר אך אינו משכנע במיוחד, לנוכח מכפיל P/E ברמה של אמצע עד סוף העשרה ותשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני / מינוף נמוך
חוב אבסולוטי נמוך ובסיס הון עצמי משמעותי מעניקים לווייז מרקטס גמישות פיננסית יציבה. בטווח של 2–6 חודשים, הדבר תומך בהוצאות הוניות, ברענון חנויות וביכולת לספוג זעזועי עלויות או לבצע מיזוגים ורכישות מתונים, מבלי לסכן את הנזילות או להגדיל את הסיכון להפרת אמות מידה פיננסיות, ובכך מחזק את החוסן.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ווייז מרקטס (WMK)
- שווי שוק
- $1.84B
- תשואת דיבידנד
- 1.85%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 195.56K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.9
- בטא (שנתי)
- 0.13
- צמיחת הכנסות
- 4.50%
- צמיחת רווח למניה
- -3.08%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 22,000
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ווייז מרקטס עוסקת במכירה קמעונאית של מזון באמצעות רשת סופרמרקטים החברה מפעילה חנויות מזון קמעונאיות המציעות מצרכי מכולת מוצרי חלב מזון קפוא בשר פירות ים תוצרת טרייה פרחים שירותי בית מרקחת מוצרי מעדנייה מזון מוכן מוצרי מאפייה בירה ויין ודלק וכן פריטי סחורה כלליים כגון מוצרי בריאות ויופי ומוצרי בית החברה מפעילה גם חנויות בדלאוור מרילנד ניו ג׳רזי ניו יורק פנסילבניה וירג׳יניה ומערב וירג׳יניה בעיקר תחת השם ווייז מרקטס וכן תחת השמות ווייז ווייז 2 גו ווייז גרייט מילס סטארט היר ווייז גז אנד גו ווייז נוטרי פקטס החברה נוסדה בשנת 1912 וממוקמת בסנברי פנסילבניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, WMK מצטיירת כקמעונאית מזון יציבה מבחינה פיננסית, עם היקף הכנסות עקבי ומאזן בעל חוב נמוך במיוחד, מה שמפחית סיכון ושומר על גמישות. הנקודות העיקריות למעקב הן שחיקת המרווחים מאז 2022 והמרה לא אחידה של תזרים מזומנים חופשי, שעשויות להגביל את היכולת להחזיר הון לבעלי המניות למרות תזרים מזומנים תפעולי יציב. אם המרווחים יתייצבו ותזרים המזומנים החופשי יהפוך לעקבי יותר, הפרופיל הפיננסי ישתפר באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VLGEAWMK
KR
ACI
IMKTA
GOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026