וורנר מיוזיק גרופ (WMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.38B | -6.30B | -5.84B | -5.71B | -5.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.76 | 7.12 | 8.28 | 13.88 | 26.40 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.96 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.56 | 15.19 | 17.67 | 27.83 | 51.50 |
| יחס כיסוי חוב | 7.07 | 5.71 | 6.00 | 6.47 | 8.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.97 | 4.36 | 5.11 | 5.60 | 5.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.76 | 9.18 | 8.59 | 8.53 | 7.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.97 | 3.96 | 3.30 | 3.34 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.77% | 45.85% | 47.79% | 47.37% | 47.96% |
| שיעור EBIT | 14.09% | 9.72% | 11.86% | 12.42% | 14.61% |
| שיעור EBITDA | 19.80% | 15.33% | 16.95% | 17.92% | 20.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.31% | 10.35% | 12.81% | 13.09% | 12.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.95% | 7.31% | 9.35% | 10.09% | 12.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.20% | 5.44% | 6.77% | 7.12% | 9.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.10% | 5.52% | 7.44% | 7.27% | 9.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.98% | 74.49% | 72.38% | 70.61% | 74.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.54% | 70.61% | 73.03% | 77.09% | 103.64% |
| תשואה על הנכסים | 6.26% | 3.71% | 4.75% | 5.03% | 7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 90.84% | 56.41% | 83.98% | 140.07% | 362.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.63% | 12.33% | 15.65% | 15.78% | 16.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.58% | 9.24% | 12.34% | 11.28% | 11.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.56% | 7.24% | 9.41% | 10.62% | 15.64% |
| תשואת רווחים | 4.35% | 2.06% | 2.69% | 2.66% | 4.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 5.01 | 5.12 | 5.39 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 11.19 | 14.13 | 11.61 | 10.59 | 11.49 |
| מחזור מלאי | 57.41 | 58.58 | 33.89 | 25.21 | 28.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.61 | 10.65 | 9.10 | 8.59 | 9.23 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.13 | -5.00 | -5.38 | -5.10 | -4.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.58 | 53.33 | 50.61 | 47.73 | 41.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.84 | 72.92 | 71.28 | 67.72 | 60.68 |
| ימי מלאי | 6.36 | 6.23 | 10.77 | 14.48 | 12.80 |
| ימי אשראי מספקים | 32.62 | 25.83 | 31.44 | 34.47 | 31.76 |
| מחזור תפעולי | 120.20 | 79.15 | 82.06 | 82.19 | 73.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.82 | 1.31 | 1.46 | 1.33 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.56 | 1.04 | 1.23 | 0.86 | 0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.47 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.79 | 0.85 | 0.65 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 1.30 | 1.58 | 1.18 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.12 | 4.88 | 6.50 | 2.85 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.26% | 3.05% | 3.94% | 2.75% | 3.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.93 | 48.66 | 37.24 | 37.66 | 21.90 |
| מכפיל מכירות | 2.12 | 2.64 | 2.52 | 2.68 | 2.04 |
| מכפיל הון | 18.07 | 27.32 | 31.27 | 52.75 | 79.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.01 | 32.80 | 25.39 | 36.31 | 29.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.29 | 26.07 | 21.48 | 23.57 | 16.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -3.11 | 30.54 | -1.81 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.07 | 27.32 | 31.27 | 52.75 | 79.37 |
| מכפיל שווי חברה | 13.68 | 21.16 | 18.17 | 18.31 | 12.87 |
| שווי חברה | 19.77B | 21.75B | 19.79B | 19.81B | 15.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.68 | 21.16 | 18.17 | 18.31 | 12.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.71 | 3.24 | 3.08 | 3.28 | 2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.29 | 40.36 | 31.02 | 44.42 | 37.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.88 | 32.09 | 26.25 | 28.84 | 20.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -8.23 | -7.76 | -7.45 | -7.88 | -7.96 |
| הון עצמי למניה | 1.64 | 1.25 | 1.00 | 0.60 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 14.00 | 12.92 | 12.42 | 11.71 | 11.39 |
| רווח נקי למניה | 1.29 | 0.70 | 0.84 | 0.83 | 1.06 |
| נטל מס | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.83 | 1.58 | 1.56 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD