וורנר מיוזיק גרופ (WMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.00M | 754.00M | 687.00M | 742.00M | 638.00M |
| רווח נקי | 370.00M | 478.00M | 439.00M | 555.00M | 307.00M |
| פחת והפחתות | 376.00M | 327.00M | 332.00M | 339.00M | 306.00M |
| מס הכנסה נדחה | -90.00M | -48.00M | -13.00M | 13.00M | 27.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 54.00M | 52.00M | 49.00M | 39.00M | 45.00M |
| שינוי בהון החוזר | -221.00M | -148.00M | -119.00M | -87.00M | -81.00M |
| יתרת לקוחות | -61.00M | -110.00M | -113.00M | -195.00M | -58.00M |
| מלאי | -11.00M | 30.00M | -12.00M | -22.00M | -19.00M |
| יתרת ספקים | -28.00M | 86.00M | 77.00M | -21.00M | 91.00M |
| הון חוזר אחר | -121.00M | -154.00M | -71.00M | 151.00M | -95.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 189.00M | 93.00M | -1.00M | -117.00M | 34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -340.00M | -311.00M | -300.00M | -824.00M | -638.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -334.00M | -303.00M | -241.00M | -326.00M | -574.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 19.00M | 45.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -46.00M | -40.00M | -126.00M | -509.00M | -64.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.00M | 13.00M | 22.00M | 11.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -497.00M | -396.00M | -325.00M | 188.00M | -61.00M |
| פירעון חוב | -1.00M | -2.00M | 164.00M | 535.00M | 244.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00M | -5.00M | 0 | -6.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -383.00M | -361.00M | -340.00M | -318.00M | -265.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -97.00M | -28.00M | -149.00M | -23.00M | -40.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 532.00M | 694.00M | 641.00M | 584.00M | 499.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00M | 6.00M | -5.00M | -21.00M | 7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -162.00M | 53.00M | 57.00M | 85.00M | -54.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 694.00M | 641.00M | 584.00M | 499.00M | 553.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 532.00M | 694.00M | 641.00M | 584.00M | 499.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 539.00M | 638.00M | 446.00M | 416.00M | 64.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.00M | 754.00M | 687.00M | 742.00M | 638.00M |
| הוצאות הוניות | -139.00M | -116.00M | -241.00M | -326.00M | -574.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD