ניתוח באמצעות AI של וויליאמס (WMB)
וויליאמס (NYSE:WMB)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $82.00(▲15.36% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.09.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מהמרת מזומנים תחת לחץ, כאשר תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים שלילי במעט, ומרמת מינוף גבוהה, למרות רווחיות חזקה. מנגד, שיחת המשקיעים הייתה חיובית במיוחד, עם העלאת התחזית לשנת 2026 ויעד צמיחה ארוך טווח גבוה יותר, הנתמכים בעסקאות אסטרטגיות גדולות ובמימון, בעוד שהתמונה הטכנית תומכת והערכת השווי יקרה במידה מסוימת ביחס לתשואת הדיבידנד.
גורמים חיוביים
פרויקטי חשמל מאחורי המונה
זכיות פוטנציאליות חדשות בפרויקטי חשמל מאחורי המונה, עם תקופות חוזה ארוכות יותר או צדדים נגדיים בדירוג השקעה, עשויות להפחית את ריכוזיות הלקוחות ולהקטין את סיכון חידוש החוזים ואת סיכון הערך הסופי, ובכך לתמוך בתזרים מזומנים חזק יותר וניתן לחיזוי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וויליאמס (WMB)
- שווי שוק
- $89.05B
- תשואת דיבידנד
- 2.77%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.22M
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.5
- בטא (שנתי)
- 0.28
- צמיחת הכנסות
- 8.70%
- צמיחת רווח למניה
- 26.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 5,987
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Midstream
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ויליאמס, יחד עם החברות הבנות שלה, פועלת כחברת תשתיות אנרגיה בולטת, ומנהלת את עיקר פעילותה ברחבי ארצות הברית החברה מארגנת את פעילותה בארבעה מגזרים עיקריים שידור ומפרץ מקסיקו, צפון מזרח גי אנד פי, מערב, ושירותי שיווק גז ונוזלי גז טבעי מגזר שידור ומפרץ מקסיקו מנהל צינורות גז טבעי מרכזיים כגון טרנסקו ונורת וסט, נוסף על איסוף ועיבוד גז טבעי, ונכסים לטיפול והובלה של ייצור נפט גולמי הממוקמים בחוף המפרץ מגזר זה מפקח גם על צינורות פטרוכימיים שונים וצינורות חומרי גלם מגזר צפון מזרח גי אנד פי, המתמקד בפעילויות מידסטרים, מטפל באיסוף, עיבוד והפרדה באזור מרסלוס שייל, בעיקר בפנסילבניה וניו יורק, ובאזור אוטיקה שייל שבמזרח אוהיו מגזר המערב מספק שירותי איסוף, עיבוד וטיפול בגז באזורי הרי הרוקי בקולורדו ובוויומינג, בברנט שייל שבצפון מרכז טקסס, באיגל פורד שייל שבדרום טקסס, בהיינסוויל שייל שבצפון מערב לואיזיאנה, ובאזור מיד קונטיננט הרחב, כולל אגני אנאדרקו, ארקומה ופרמיאן מגזר זה מפעיל גם מתקני הפרדה ואחסון של נוזלי גז טבעי, הממוקמים ליד קונוויי שבמרכז קנזס מגזר שירותי שיווק גז ונוזלי גז טבעי מספק שיווק סיטונאי מקיף, מסחר, אחסון והובלה של גז טבעי לחברות שירותים, לרשויות מקומיות, ליצרני חשמל ולמפיקים, וכן מציע שירותי ניהול סיכונים ונכסים ושירותי שיווק נוזלי גז טבעי החברה מחזיקה ומפעילה רשת נרחבת, הכוללת 30000 מייל של צינורות, 29 מתקני עיבוד, 7 מתקני הפרדה, וקיבולת אחסון משוערת של נוזלי גז טבעי בהיקף של 23 מיליון חביות ויליאמס נוסדה בשנת 1908 ומשרדיה הראשיים נמצאים בטולסה, אוקלהומה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וויליאמס מציגה רווחיות חזקה ומומנטום יציב ברווחים ב-12 החודשים האחרונים, בתמיכת שיעורי רווחיות גבוהים ותזרים מזומנים תפעולי בריא. עם זאת, מינוף גבוה והרעה חדה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים הם סיכונים בולטים, ומצביעים על כך שהוצאות הון או צורכי הון חוזר סופגים כיום מזומנים. בסך הכול, האיכות הפיננסית נראית טובה מבחינת הרווחים, אך פרופיל תזרים המזומנים והמינוף מצמצמים את מרווח הביטחון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MPLX
EPD
OKE
ET
KMIWMBמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026