וויליאמס (WMB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.77 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.24 | 2.88 | 2.29 | 1.94 | 5.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.12B | -40.33B | -37.03B | -33.22B | -30.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.33 | 2.30 | 2.18 | 2.13 | 1.99 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.60 | 4.57 | 4.39 | 4.24 | 4.22 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 1.88 | 1.68 | 1.56 | 2.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | 3.05 | 2.45 | 3.49 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.40 | 0.41 | 0.62 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.38 | 25.25 | 23.33 | 22.74 | 19.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | 3.96 | 4.11 | 3.15 | 3.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.59% | 42.86% | 58.71% | 62.35% | 50.15% |
| שיעור EBIT | 43.85% | 42.40% | 41.42% | 51.72% | 33.64% |
| שיעור EBITDA | 62.97% | 62.04% | 62.54% | 70.71% | 51.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 40.31% | 36.83% | 31.79% | 39.53% | 27.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.73% | 30.33% | 28.43% | 40.39% | 23.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.18% | 21.91% | 21.18% | 29.15% | 18.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.58% | 23.16% | 22.34% | 31.17% | 19.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.51% | 72.22% | 74.51% | 72.17% | 80.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.16% | 82.37% | 89.43% | 102.18% | 84.23% |
| תשואה על הנכסים | 5.07% | 4.47% | 4.08% | 6.04% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.86% | 20.44% | 17.89% | 25.63% | 17.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.10% | 8.39% | 6.78% | 9.21% | 6.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.64% | 6.16% | 5.10% | 6.67% | 5.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.69% | 5.05% | 4.70% | 7.06% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 3.55% | 3.57% | 3.37% | 7.49% | 5.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.20 | 5.73 | 5.64 | 6.59 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 1.45 | 3.07 | 2.69 | 2.98 | 2.35 |
| מחזור מלאי | 9.62 | 21.75 | 15.54 | 14.99 | 17.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.94 | -4.34 | -5.29 | -9.05 | -14.47 |
| מחזור המרת מזומנים | -154.61 | -38.45 | -47.53 | -42.84 | -43.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.86 | 63.65 | 64.74 | 55.38 | 90.64 |
| ימי מלאי | 37.94 | 16.79 | 23.48 | 24.36 | 21.37 |
| ימי אשראי מספקים | 251.41 | 118.89 | 135.75 | 122.59 | 155.39 |
| מחזור תפעולי | 96.80 | 80.44 | 88.22 | 79.74 | 112.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.90 | 4.83 | 4.08 | 4.88 | 4.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | 0.82 | 1.97 | 2.77 | 2.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.07 | 4.01 | 2.11 | 2.11 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.17 | 0.48 | 0.57 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 0.80 | 1.02 | 1.25 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 1.21 | 1.93 | 2.31 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 0.54 | 0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.25% | 1.37% | 3.64% | 7.95% | 6.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.03 | 28.09 | 29.74 | 13.34 | 19.56 |
| מכפיל מכירות | 7.08 | 6.14 | 6.28 | 3.89 | 3.66 |
| מכפיל הון | 6.55 | 5.73 | 5.31 | 3.42 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -403.70 | 73.03 | 27.48 | 12.58 | 15.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.42 | 12.44 | 13.27 | 7.14 | 8.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | 1.60 | -0.98 | 0.24 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.55 | 5.73 | 5.31 | 3.42 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | 15.22 | 13.86 | 14.16 | 8.65 | 11.03 |
| שווי חברה | 116.98B | 102.72B | 93.00B | 66.73B | 62.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.22 | 13.86 | 14.16 | 8.65 | 11.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.59 | 8.60 | 8.85 | 6.12 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -546.65 | 102.21 | 38.73 | 19.79 | 24.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.52 | 17.42 | 18.70 | 11.24 | 12.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.18 | 6.74 | 6.26 | 5.99 | 5.48 |
| הון עצמי למניה | 10.78 | 10.49 | 10.20 | 10.18 | 9.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 9.97 | 9.79 | 8.61 | 8.96 | 9.00 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 2.14 | 1.82 | 2.61 | 1.68 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.72 | 0.69 | 0.78 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 2.25 | 2.12 | 1.81 | 2.31 |
הנתונים מוצגים ב-USD