ניתוח באמצעות AI של ווייסט מנג׳מנט (WM)
ווייסט מנג׳מנט (NYSE:WM)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $245.00(▲10.30% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.08.2026
הציון מונע בעיקר מאיכות פיננסית חזקה ומייצור מזומנים, ומתחזק בעקבות שיחת הוועידה לאחר פרסום התוצאות, שהציגה תחזית משתפרת לשולי הרווח וביצועים חזקים בתזרים מזומנים חופשי. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל מומנטום טכני חלש בטווח הקרוב והערכה שנותרה ברמת פרמיה, לצד צורך ליישב בין האיתותים בנוגע למינוף ולשולי הרווח בנתונים הפיננסיים.
גורמים חיוביים
רציפות ניהולית
מינויו של ג'ון מוריס למנכ"ל משקף רציפות ניהולית, שכן ניסיונו התפעולי הרב בענף הפסולת והיכרותו עם תפקידי הנהלה קודמים צפויים לצמצם את סיכוני המעבר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ווייסט מנג׳מנט (WM)
- שווי שוק
- $90.68B
- תשואת דיבידנד
- 1.48%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.19M
- מכפיל רווח (P/E)
- 32.0
- בטא (שנתי)
- -0.06
- צמיחת הכנסות
- 7.17%
- צמיחת רווח למניה
- 4.68%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 60,500
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Waste Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ווייסט מנג׳מנט פועלת כספקית מובילה של פתרונות פסולת סביבתיים ברחבי צפון אמריקה, ומשרתת בסיס לקוחות מגוון הכולל לקוחות פרטיים, מסחריים, תעשייתיים ומוניציפליים החברה מבצעת פעילויות ליבה של שירותי איסוף מקיפים, הכוללים איסוף והובלה של חומרי פסולת וחומרים למחזור, מנקודת היווצרותם הראשונית אל תחנות מעבר, מתקני השבת חומרים, או אתרי סילוק סופיים ווייסט מנג׳מנט מחזיקה רשת רחבה של מתקנים, ובבעלותה, בפיתוחה ובהפעלתה מתקני הפקת אנרגיה מגז מטמנות בארצות הברית, בנוסף לניהול תחנות מעבר רבות נכון ל 31 12 2021 כללה התשתית שלה 255 מטמנות פסולת מוצקה, 5 מטמנות מאובטחות לפסולת מסוכנת, 96 מתקני השבת חומרים ו 340 תחנות מעבר מעבר לאיסוף ולסילוק ראשוניים, WM מציעה שירותים בתחומי עיבוד חומרים ומחזור סחורות הדבר כולל תיווך מחזור, שבמסגרתו היא מטפלת בשיווק של חומרים בני מחזור עבור צדדים שלישיים, לצד מתן פתרונות עסקיים אסטרטגיים נוספים סל השירותים שלה כולל גם פרויקטים של בנייה וטיהור, ניהול אחראי של אפר מרחף ושאריות אחרות הנוצרות משריפת פחם ודלק, וכן שירותים ייעודיים בתוך המפעל, המציעים ייעוץ מקיף לניהול פסולת נוסף על כך, החברה מספקת פתרונות סילוק מותאמים לפעילויות חיפוש והפקה של נפט וגז החברה התאגדה במקור בשנת 1987 בשם USA Waste Services, ובשנת 1998 שינתה את שמה לווייסט מנג׳מנט משרדיה הראשיים ממוקמים ביוסטון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, WM מצטיירת כחברה איכותית ובעלת יכולת חזקה לייצר מזומנים, עם צמיחה יציבה בהכנסות ויכולת עמידה ברווחים, הנתמכות בשיפור בתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה. הסיכונים המרכזיים שעולים מן הנתונים הם: (1) שחיקה בשיעורי הרווח ב-12 החודשים האחרונים לעומת התוצאות השנתיות הקודמות, ו-(2) איתותי מינוף סותרים בין הדיווח השנתי לבין מדדי המאזן של 12 החודשים האחרונים, אשר דורשים אימות. אם שיעורי הרווח יתייצבו והמינוף יובהר, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק אף יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RSGWM
CLH
CWST
PESI
QRHCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 באוגוסט 2026