ג'ון ויילי אנד סונס (WLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.21 | 0.12 | -0.01 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.11 | 20.84 | 20.26 | 27.69 | 55.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.90B | -1.32B | -1.50B | -1.53B | -1.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 0.91 | 1.20 | 1.20 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.93 | 3.06 | 3.58 | 3.68 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 6.48 | 7.31 | 4.56 | 0.71 | 6.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.26 | 6.31 | 4.70 | 1.07 | 1.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.01 | 15.49 | 17.61 | 17.04 | 16.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.35 | 1.71 | 2.37 | 15.09 | 2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.40% | 74.26% | 71.20% | 69.05% | 65.71% |
| שיעור EBIT | 13.90% | 15.44% | 11.65% | -6.84% | 3.75% |
| שיעור EBITDA | 22.73% | 24.16% | 20.48% | 2.84% | 14.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.75% | 16.51% | 14.72% | 2.79% | 2.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.09% | 12.83% | 8.52% | -9.99% | 1.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.90% | 13.22% | 5.02% | -10.70% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.90% | 13.22% | 5.02% | -10.70% | 0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.24% | 103.04% | 58.90% | 107.10% | 52.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.19% | 77.69% | 57.85% | -357.91% | 59.22% |
| תשואה על הנכסים | 6.33% | 8.55% | 3.13% | -7.35% | 0.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.28% | 26.13% | 11.19% | -27.08% | 1.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.06% | 15.27% | 13.20% | 2.82% | 2.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.94% | 15.04% | 7.66% | 2.78% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.31% | 25.17% | 8.63% | -19.67% | 1.64% |
| תשואת רווחים | 7.47% | 10.32% | 3.57% | -9.70% | 0.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.91 | 6.87 | 7.34 | 8.35 | 6.51 |
| מחזור זכאים | 9.12 | 6.42 | 7.93 | 10.42 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 22.19 | 22.40 | 21.12 | 22.11 | 22.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.86 | 8.67 | 7.35 | 7.16 | 5.97 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.46 | -4.53 | -4.19 | -4.84 | -5.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.60 | 12.61 | 20.94 | 25.16 | 27.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.17 | 53.16 | 49.70 | 43.69 | 56.04 |
| ימי מלאי | 16.45 | 16.30 | 17.28 | 16.51 | 16.20 |
| ימי אשראי מספקים | 40.01 | 56.84 | 46.04 | 35.04 | 44.44 |
| מחזור תפעולי | 62.61 | 69.45 | 66.97 | 60.20 | 72.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.72 | 4.97 | 3.75 | 3.78 | 4.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.17 | 3.37 | 2.22 | 1.93 | 3.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.55 | 1.60 | 1.53 | 1.85 | 1.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.68 | 0.59 | 0.51 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 1.65 | 1.28 | 1.16 | 1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.69 | 3.11 | 2.45 | 2.04 | 2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.98% | 8.23% | 5.08% | 5.13% | 8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.87 | 9.70 | 27.97 | -10.30 | 123.19 |
| מכפיל מכירות | 1.59 | 1.28 | 1.41 | 1.10 | 1.05 |
| מכפיל הון | 3.33 | 2.53 | 3.14 | 2.79 | 2.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.53 | 12.15 | 19.69 | 19.50 | 12.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.14 | 8.24 | 11.64 | 9.94 | 7.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.06 | -0.20 | 0.01 | -1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.33 | 2.53 | 3.14 | 2.79 | 2.03 |
| מכפיל שווי חברה | 10.35 | 7.01 | 9.23 | 53.83 | 9.88 |
| שווי חברה | 3.92B | 2.84B | 3.17B | 2.87B | 2.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.35 | 7.01 | 9.23 | 53.83 | 9.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 1.69 | 1.89 | 1.53 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.52 | 16.08 | 26.48 | 27.09 | 17.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.50 | 10.90 | 15.66 | 13.81 | 10.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -28.51 | -16.45 | -17.84 | -17.61 | -18.25 |
| הון עצמי למניה | 15.70 | 16.17 | 13.92 | 13.46 | 18.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.03 | 0.41 | -0.07 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 32.83 | 31.95 | 31.04 | 34.09 | 36.36 |
| רווח נקי למניה | 3.91 | 4.22 | 1.56 | -3.65 | 0.31 |
| נטל מס | 1.07 | 1.03 | 0.59 | 1.07 | 0.52 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.83 | 0.73 | 1.46 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.18 | 2.41 | -1.04 | 16.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD