ג'ון ויילי אנד סונס (WLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.52M | 202.59M | 207.64M | 277.07M | 339.10M |
| רווח נקי | 221.62M | 84.16M | -200.32M | 17.23M | 148.31M |
| פחת והפחתות | 146.19M | 148.21M | 178.20M | 214.06M | 215.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -26.50M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.61M | 22.22M | 24.98M | 26.50M | 25.71M |
| שינוי בהון החוזר | -118.20M | -132.59M | -128.86M | -138.63M | -104.43M |
| יתרת לקוחות | -19.88M | 7.95M | -22.06M | 26.76M | -26.32M |
| מלאי | 6.72M | -1.42M | 5.44M | -522.00K | 2.31M |
| יתרת ספקים | -12.55M | 8.11M | -38.46M | 22.91M | 16.37M |
| הון חוזר אחר | -92.50M | -147.24M | -73.77M | -187.78M | -96.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.70M | 80.59M | 333.63M | 184.41M | 54.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.11M | -94.02M | -106.64M | -98.40M | -194.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.17M | -61.47M | -76.08M | -81.16M | -121.70M |
| רכישות, נטו | 111.95M | -11.24M | -3.12M | 8.29M | -75.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -32.68M | -21.30M | -27.45M | -25.54M | 3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -298.30M | -125.33M | -107.22M | -168.57M | -131.64M |
| פירעון חוב | -120.30M | 18.16M | 23.30M | -43.78M | -11.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.08M | -60.42M | -45.05M | -35.00M | -30.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -74.36M | -76.10M | -76.96M | -77.30M | -77.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.57M | -6.97M | -8.50M | -12.50M | -13.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 75.67M | 85.93M | 99.54M | 107.26M | 100.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -631.00K | 3.15M | -1.49M | -3.57M | -7.07M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.31M | -13.61M | -7.72M | 6.54M | 6.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.93M | 99.54M | 107.26M | 100.73M | 94.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 75.67M | 85.93M | 99.54M | 107.26M | 100.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 176.67M | 119.82M | 105.88M | 170.38M | 217.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.52M | 202.59M | 207.64M | 277.07M | 339.10M |
| הוצאות הוניות | -83.85M | -82.77M | -101.76M | -106.69M | -121.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD