ווסטלייק (WLK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.24 | 2.80 | 2.37 | 2.60 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.65 | 2.04 | 1.79 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.71 | 0.98 | 1.32 | 1.18 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.03 | 0.18 | 0.15 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.17 | 0.59 | 0.84 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.94 | 219.00 | 7.81 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.54B | -4.45B | -3.49B | -3.66B | -4.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.73 | 0.50 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.42 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.27 | 1.97 | 2.05 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | -0.14 | 11.64 | 3.84 | 19.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.15 | -9.80 | 5.50 | 4.42 | 17.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.59 | 0.31 | 0.27 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.52 | 50.97 | 42.28 | 44.46 | 43.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -42.32 | -14.29 | 1.07 | 1.13 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.72% | 2.59% | 16.12% | 17.68% | 25.79% |
| שיעור EBIT | -11.22% | -12.86% | 9.03% | 6.89% | 19.77% |
| שיעור EBITDA | -0.86% | -2.31% | 18.21% | 15.64% | 26.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.86% | -14.13% | 7.21% | 5.81% | 19.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.42% | -14.30% | 7.73% | 5.58% | 18.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.94% | -13.50% | 4.96% | 3.82% | 14.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.21% | -12.83% | 5.33% | 4.16% | 14.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.74% | 94.43% | 64.18% | 68.43% | 76.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.13% | 101.20% | 107.20% | 96.02% | 96.59% |
| תשואה על הנכסים | -6.35% | -7.55% | 2.90% | 2.28% | 10.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.93% | -17.15% | 5.72% | 4.68% | 22.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.17% | -9.18% | 4.72% | 4.00% | 16.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.41% | -7.94% | 3.26% | 2.93% | 13.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.31% | -8.63% | 3.45% | 2.72% | 13.36% |
| תשואת רווחים | -15.04% | -15.82% | 4.09% | 2.68% | 17.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | 7.43 | 8.19 | 7.84 | 8.77 |
| מחזור זכאים | 12.09 | 14.76 | 12.64 | 12.17 | 13.47 |
| מחזור מלאי | 6.14 | 6.58 | 6.00 | 6.37 | 6.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.19 | 1.29 | 1.36 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 3.00 | 3.11 | 3.35 | 4.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.75 | 79.87 | 76.51 | 73.89 | 72.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.44 | 49.15 | 44.58 | 46.57 | 41.62 |
| ימי מלאי | 59.49 | 55.45 | 60.82 | 57.32 | 58.11 |
| ימי אשראי מספקים | 30.19 | 24.72 | 28.88 | 30.00 | 27.09 |
| מחזור תפעולי | 122.93 | 104.60 | 105.40 | 103.89 | 99.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.93 | 3.61 | 10.22 | 18.28 | 26.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.07 | -4.11 | 2.38 | 10.19 | 17.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.00 | 7.72 | 7.84 | 8.09 | 8.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.42 | -1.14 | 0.23 | 0.56 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.54 | 0.37 | 1.03 | 1.86 | 2.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 0.47 | 1.30 | 2.26 | 3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.07 | 0.25 | 0.42 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.19 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.23% | -5.56% | 2.08% | 7.28% | 17.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.67 | -6.30 | 24.60 | 37.34 | 5.84 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.85 | 1.21 | 1.43 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.08 | 1.40 | 1.75 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.93 | -17.98 | 48.16 | 13.74 | 5.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.02 | 20.50 | 11.22 | 7.66 | 3.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | 0.97 | -0.47 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.08 | 1.40 | 1.75 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | -126.82 | -51.23 | 7.73 | 10.25 | 3.89 |
| שווי חברה | 12.30B | 13.22B | 17.09B | 20.10B | 16.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -126.82 | -51.23 | 7.73 | 10.25 | 3.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 1.18 | 1.41 | 1.60 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.42 | -24.94 | 55.86 | 15.44 | 7.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.50 | 28.42 | 13.01 | 8.60 | 4.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 52.13 | 52.74 | 60.14 | 57.27 | 52.66 |
| הון עצמי למניה | 67.99 | 68.20 | 81.90 | 80.13 | 77.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.10 | 0.31 | 0.25 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 88.21 | 86.65 | 94.46 | 98.18 | 123.42 |
| רווח נקי למניה | -9.65 | -11.70 | 4.68 | 3.75 | 17.56 |
| נטל מס | 0.96 | 0.94 | 0.64 | 0.68 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.11 | 0.86 | 0.81 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.53 | -0.32 | 2.03 | 4.48 | 1.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD