ווסטלייק (WLK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 465.00M | 1.31B | 2.34B | 3.40B | 2.39B |
| רווח נקי | -1.47B | 647.00M | 522.00M | 2.30B | 2.07B |
| פחת והפחתות | 1.18B | 1.11B | 1.10B | 1.06B | 840.00M |
| מס הכנסה נדחה | -177.00M | -35.00M | -175.00M | -21.00M | 23.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 41.00M | 41.00M | 43.00M | 36.00M | 31.00M |
| שינוי בהון החוזר | -185.00M | -469.00M | 332.00M | -24.00M | -614.00M |
| יתרת לקוחות | 15.00M | 87.00M | 225.00M | 325.00M | -528.00M |
| מלאי | 51.00M | -97.00M | 250.00M | -140.00M | -309.00M |
| יתרת ספקים | -67.00M | -20.00M | -26.00M | -153.00M | 242.00M |
| הון חוזר אחר | -184.00M | -439.00M | -117.00M | -56.00M | -19.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08B | 16.00M | 517.00M | 51.00M | 44.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22B | -1.00B | -1.04B | -2.48B | -3.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -995.00M | -1.01B | -1.03B | -1.11B | -658.00M |
| רכישות, נטו | -33.00M | -26.00M | -25.00M | -1.38B | -2.58B |
| רכישת השקעות | -272.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.00M | 33.00M | 22.00M | 12.00M | 23.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 530.00M | -650.00M | -245.00M | -587.00M | 1.44B |
| פירעון חוב | 933.00M | -300.00M | 0 | -250.00M | 1.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -63.00M | -60.00M | -23.00M | -101.00M | -30.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -272.00M | -264.00M | -221.00M | -169.00M | -145.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -68.00M | -26.00M | -1.00M | -67.00M | -59.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 2.94B | 3.32B | 2.25B | 1.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.00M | -47.00M | 19.00M | -24.00M | -14.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -195.00M | -384.00M | 1.07B | 305.00M | 604.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.94B | 3.32B | 2.25B | 1.94B | 1.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 2.94B | 3.32B | 2.25B | 1.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | -530.00M | 306.00M | 1.30B | 2.29B | 1.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 465.00M | 1.31B | 2.34B | 3.40B | 2.39B |
| הוצאות הוניות | -995.00M | -1.01B | -1.03B | -1.11B | -658.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD