Wang & Lee Group (WLGSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | -3.81M | -352.76K | -482.80K | -74.38K |
| רווח נקי | -2.54M | -648.85K | -596.88K | -354.74K | 278.02K |
| פחת והפחתות | 15.04K | 4.14K | 2.60K | 3.63K | 6.20K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 318.40K | -3.40M | 72.70K | -240.14K | -370.66K |
| יתרת לקוחות | 1.41M | -3.19M | -635.46K | 859.35K | -623.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -762.05K | 308.41K |
| יתרת ספקים | -630.12K | 422.26K | 226.34K | -34.44K | -87.13K |
| הון חוזר אחר | -457.14K | -632.87K | 481.82K | -303.00K | 31.15K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 640.58K | 226.98K | 168.82K | 108.46K | 6.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.93K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -4.00 | 0 | 0 | -2.93K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 634.68K | 8.41M | 422.53K | 1.02M | 83.90K |
| פירעון חוב | 622.86K | 588.77K | 96.75K | 657.30K | -855.73K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.35M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.82K | -524.82K | 325.78K | 360.88K | 939.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.30M | 5.21M | 609.62K | 537.74K | 8.22K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.58K | 1.01K | 2.11K | -5.86K | -5.80K |
| שינוי נטו במזומנים | -905.68K | 4.60M | 71.88K | 529.52K | 786.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.21M | 609.62K | 537.74K | 8.22K | 7.43K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.30M | 5.21M | 609.62K | 537.74K | 8.22K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.57M | -3.81M | -352.76K | -482.80K | -77.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57M | -3.81M | -352.76K | -482.80K | -74.38K |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 4.00 | 4.00 | -2.93K |
הנתונים מוצגים ב-USD