ויליס ליס פייננס (WLFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.31 | 3.09 | 3.85 | 3.74 | 4.26 |
| יחס מהיר | 2.81 | 2.82 | 3.22 | 3.32 | 3.62 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.64 | 1.37 | 2.50 | 2.38 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.54B | -2.67B | -2.31B | -1.85B | -1.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.01 | 3.74 | 4.12 | 4.11 | 4.56 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.73 | 5.56 | 6.00 | 6.04 | 6.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.14 | 1.45 | 2.95 | 2.71 | 2.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.61 | 1.58 | 1.38 | 0.82 | 0.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.76 | 0.98 | 1.67 | 5.85 | 5.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 115.79 | 46.89 | 362.50 | 298.44 | 315.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.41 | 6.57 | 6.40 | 7.58 | 11.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.76% | 65.71% | 75.44% | 69.59% | 65.03% |
| שיעור EBIT | 25.42% | 44.16% | 45.22% | 34.86% | 24.54% |
| שיעור EBITDA | 40.93% | 60.67% | 61.95% | 56.59% | 52.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.54% | 32.25% | 25.37% | 15.34% | 3.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.85% | 23.76% | 26.82% | 16.04% | 3.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.04% | 16.83% | 19.08% | 10.46% | 1.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.06% | 16.83% | 19.08% | 10.46% | 1.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.45% | 70.83% | 71.15% | 65.22% | 55.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.28% | 73.68% | 105.71% | 104.53% | 99.37% |
| תשואה על הנכסים | 2.51% | 2.82% | 3.29% | 1.65% | 0.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.63% | 15.68% | 19.77% | 9.97% | 1.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.70% | 5.70% | 4.54% | 2.51% | 0.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 3.92% | 3.23% | 1.64% | 0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.52% | 2.82% | 3.33% | 1.66% | 0.21% |
| תשואת רווחים | 10.94% | 4.14% | 8.01% | 14.21% | 1.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.42 | 18.92 | 2.56 | 2.77 | 2.43 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 2.47 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 5.97 | 4.10 | 1.94 | 3.11 | 2.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 9.15 | 0.21 | 0.19 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.88 | 1.78 | 1.93 | 1.81 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -41.97 | -39.10 | 330.70 | 249.21 | 279.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.81 | 19.29 | 142.30 | 131.77 | 150.24 |
| ימי מלאי | 61.19 | 89.11 | 188.40 | 117.43 | 129.07 |
| ימי אשראי מספקים | 122.97 | 147.50 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 81.00 | 108.40 | 330.70 | 249.21 | 279.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.89 | 4.66 | 43.51 | 36.44 | 23.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.27 | -3.97 | -83.55 | 9.67 | -24.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.16 | 8.63 | 127.06 | 26.77 | 48.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.85 | -1.92 | 0.27 | -1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.53 | 0.34 | 1.34 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 0.54 | 0.34 | 1.36 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.42 | 0.50 | 0.55 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.26% | -8.78% | -40.25% | 19.78% | -41.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.28 | 25.43 | 13.00 | 7.04 | 65.87 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 4.07 | 2.38 | 0.74 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.09 | 3.79 | 2.47 | 0.70 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.54 | -11.39 | -2.48 | 5.06 | -2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 9.70 | 4.77 | 1.34 | 2.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 135.38 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 3.79 | 2.47 | 0.70 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 10.10 | 13.28 | 10.24 | 8.88 | 13.31 |
| שווי חברה | 3.15B | 5.44B | 3.61B | 2.10B | 2.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.10 | 13.28 | 10.24 | 8.88 | 13.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.13 | 8.05 | 6.35 | 5.03 | 7.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.29 | -22.56 | -6.61 | 34.52 | -14.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.57 | 19.22 | 12.70 | 9.16 | 15.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.26 | 11.93 | 78.84 | 68.00 | 63.56 |
| הון עצמי למניה | 36.55 | 11.94 | 84.05 | 69.62 | 66.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 36.07 | 11.12 | 87.09 | 66.38 | 51.38 |
| רווח נקי למניה | 4.34 | 1.87 | 16.62 | 6.94 | 0.90 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.54 | 0.59 | 0.46 | 0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 3.21 | 2.49 | 2.62 | 5.25 | 26.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD