ניתוח באמצעות AI של ווילדן (WLDN)
ווילדן (NASDAQ:WLDN)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $79.00(▼8.08% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.09.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בנתוני היסוד, כולל צמיחה ברווחיות ומאזן חזק יותר עם מינוף נמוך יותר, וכן מעדכון תוצאות חיובי מאוד, שכלל העלאת תחזיות והערות חיוביות לגבי תזרים המזומנים. מנגד, גורמים אלה מתקזזים בחלקם בשל מומנטום טכני מעורב או חלש כיום, תמחור מתון, וכן שיקולי ביצוע ומאזן נוספים הנובעים מהרכישה הגדולה הממתינה להשלמה.
גורמים חיוביים
צמיחה חזקה בהכנסות
צמיחה מהירה במדדים רבעוניים, במחצית הראשונה ובמדדי התקופה הנגררת מצביעה על התרחבות הביקוש לשירותים החוזיים של ווילדן. זכיות גדולות יותר וכיסוי רחב יותר של לקוחות יכולים לשפר את היקף הפעילות התפעולית, לתמוך בניצול כוח העבודה ולחזק את מעמדה של החברה בתוכניות אנרגיה ותשתיות ברבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ווילדן (WLDN)
- שווי שוק
- $1.11B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 190.69K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.5
- בטא (שנתי)
- 1.05
- צמיחת הכנסות
- 18.09%
- צמיחת רווח למניה
- 78.28%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,814
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ווילדן, יחד עם חברות הבת השונות שלה, מספקת מגוון רחב של שירותים מקצועיים, טכניים וייעוציים, תוך ריכוז עיקר פעילותה בארצות הברית. פעילות החברה מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות אנרגיה והנדסה וייעוץ. מגזר האנרגיה מספק מגוון מקיף של שירותים, הכולל ביקורות והערכות מפורטות, פיתוח תוכניות אסטרטגיות, תכנון אב, מאמצים להפחתת ביקוש לאנרגיה, אופטימיזציה של רשתות חשמל, מחקרי השוואת ביצועים, תכנון הנדסי, פיקוח על הבנייה, התקשרויות מבוססות ביצועים, שירותי התקנה, פתרונות מימון חדשניים, וכן מדידה ואימות מקיפים. חטיבה זו מספקת גם יכולות מתקדמות של תוכנה וניתוח נתונים. במקביל, מגזר ההנדסה והייעוץ מספק פתרונות בתחומי מבנים ובטיחות, הנדסה עירונית, אכיפת תקינה, סקירה ובדיקה מקיפות של תוכניות פיתוח, מאמצי התאוששות מאסון, הנדסה גיאוטכנית והנדסת רעידות אדמה, תכנון עירוני ומדידות, תמיכה באמצעות כוח אדם בחוזה, ניהול פרויקטים וניהול בנייה, הנדסת מבנים, הנדסת תחבורה ומערכות תנועה, וניהול משאבי מים. בנוסף, מגזר זה מספק שירותים מינהליים למחוזות, ייעוץ פיננסי, סיוע בעמידה בדרישות רגולציה פדרליות, ופתרונות ייעודיים בתחומי תקשורת וטכנולוגיה. ווילדן משרתת מגוון רחב של לקוחות, הכולל גופים ציבוריים וממשלתיים רבים, כגון ערים, מחוזות, רשויות לפיתוח מחדש, מחוזות מים, מערכות בתי ספר ואוניברסיטאות. קהל הלקוחות שלה כולל גם חברות שירותי אנרגיה בבעלות משקיעים ובניהול ציבורי, סוכנויות ממשל מדינתיות ופדרליות, מפעלים מסחריים ותעשייתיים, לצד מחוזות וארגונים ייעודיים נוספים. החברה נוסדה בשנת 1964, ומטה החברה ממוקם באנהיים, קליפורניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
WLDN מציגה מפנה חיובי משמעותי ושיפור באיכות הרווחים: ההכנסות התרחבו באופן משמעותי, שיעורי הרווחיות השתפרו, והמאזן ממונף פחות באופן ניכר לעומת לפני כמה שנים, לצד תשואה בריאה על ההון. הגורם המקזז העיקרי הוא השונות בתזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים נותר יציב, אך ירד משנה לשנה, והמרת הרווח למזומן אינה חזקה באופן עקבי. בסך הכול, הדוחות הכספיים מצביעים על עסק שהשתפר מהותית, עם סיכון מתון בביצועי תזרים המזומנים, האופייני לענף ההנדסה והבנייה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TTEKWLDN
J
LGN
AMRC
ACMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026