ווילדן (WLDN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.08M | 72.07M | 39.21M | 9.43M | 9.80M |
| רווח נקי | 52.56M | 22.57M | 10.93M | -8.45M | -8.42M |
| פחת והפחתות | 18.69M | 14.75M | 16.43M | 17.49M | 17.15M |
| מס הכנסה נדחה | -13.28M | 2.62M | 2.58M | -1.69M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.83M | 7.39M | 5.32M | 0 | 16.56M |
| שינוי בהון החוזר | 6.36M | 23.95M | 1.75M | -9.63M | -16.53M |
| יתרת לקוחות | -14.57M | 9.96M | -17.52M | -15.51M | -11.07M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.74M | -831.00K | 4.36M | -7.84M | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.19M | 14.82M | 14.91M | 13.72M | -5.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.94M | 805.00K | 2.21M | 11.72M | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.63M | -15.74M | -11.46M | -9.53M | -8.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.39M | -8.41M | -9.93M | -9.60M | -8.50M |
| רכישות, נטו | -36.29M | -7.36M | -1.60M | 75.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.00K | 34.00K | 68.00K | 0 | 46.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.69M | -5.57M | -23.85M | -2.32M | -18.53M |
| פירעון חוב | -43.22M | -9.76M | -10.81M | 5.57M | -13.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.01M | 0 | 0 | 3.31M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.12M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.48M | 4.19M | -13.04M | -11.20M | -2.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.92M | 74.16M | 23.40M | 19.49M | 11.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 10.68M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.24M | 50.76M | 3.91M | 8.26M | -17.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.16M | 23.40M | 19.49M | 11.22M | 28.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.92M | 74.16M | 23.40M | 19.49M | 11.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.70M | 63.66M | 29.29M | -169.00K | 1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.08M | 72.07M | 39.21M | 9.43M | 9.80M |
| הוצאות הוניות | -9.39M | -8.41M | -9.93M | -9.60M | -8.50M |
הנתונים מוצגים ב-USD