וורקספורט (WKSP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.79 | 2.50 | 3.30 | 1.27 | 7.45 |
| יחס מהיר | 0.72 | 1.08 | 1.67 | 0.77 | 6.90 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.88 | 1.54 | 0.47 | 5.94 |
| יחס כושר פירעון | -2.13 | -2.24 | -1.73 | -1.78 | -1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.61 | -2.57 | -3.19 | -1.66 | -3.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -78.47 | -10.26 | -45.47 | -2.25 | -173.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.88M | 8.95M | 2.15M | 1.35M | 9.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.09 | 0.22 | 0.24 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.13 | 0.32 | 0.34 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.11 | 0.24 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.04 | 0.22 | 0 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.34 | 1.48 | 1.43 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -29.71 | -7.42 | -14.42 | -2.23 | -21.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -58.41 | -31.25 | -21.30 | -23.91 | -26.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.57 | 2.29 | 0.95 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.23 | 0.18 | -0.05 | -0.22 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.06% | 27.79% | 10.67% | 15.72% | 51.10% |
| שיעור EBIT | -111.59% | -116.51% | -181.95% | -935.70% | -10,339.49% |
| שיעור EBITDA | -101.80% | -105.11% | -161.29% | -863.15% | -9,921.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -110.45% | -115.03% | -182.29% | -963.41% | -10,964.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -114.49% | -120.19% | -190.51% | -975.98% | -10,758.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -114.49% | -120.19% | -190.51% | -975.98% | -10,758.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -114.49% | -120.19% | -190.51% | -975.98% | -10,758.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.66% | 104.49% | 104.51% | 101.30% | 98.13% |
| תשואה על הנכסים | -74.59% | -62.89% | -62.80% | -57.52% | -38.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -101.85% | -84.39% | -92.82% | -82.12% | -51.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -83.67% | -77.04% | -68.54% | -78.44% | -42.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -82.33% | -71.67% | -67.15% | -60.35% | -41.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -76.40% | -64.78% | -65.22% | -60.65% | -39.80% |
| תשואת רווחים | -563.19% | -147.90% | -63.46% | -13.87% | -17.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.87 | 20.59 | 39.96 | 2.43 | 0.35 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 3.74 | 4.96 | 1.02 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 1.06 | 1.22 | 1.46 | 0.35 | 0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.50 | 1.24 | 0.60 | 0.10 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.52 | 0.33 | 0.06 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.09 | 1.85 | 1.83 | 0.17 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 301.21 | 219.38 | 185.57 | 821.47 | -3,333.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.32 | 17.73 | 9.13 | 150.09 | 1,035.87 |
| ימי מלאי | 344.11 | 299.20 | 249.96 | 1,028.22 | 8,626.50 |
| ימי אשראי מספקים | 69.23 | 97.54 | 73.52 | 356.84 | 12,995.79 |
| מחזור תפעולי | 370.44 | 316.92 | 259.09 | 1,178.31 | 9,662.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.86 | -2.82 | -3.66 | -1.65 | -1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.93 | -2.95 | -3.85 | -2.16 | -2.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.51 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.31 | 2.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.47 | -21.93 | -19.19 | -3.23 | -0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -27.16 | -21.93 | -19.19 | -3.23 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.03 | -5.95 | -1.80 | -1.91 | -1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.21 | -1.08 | -1.19 | -7.80 | -68.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -364.61% | -138.36% | -41.88% | -14.51% | -26.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.13 | -0.68 | -1.58 | -7.21 | -5.73 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.81 | 3.00 | 70.37 | 616.95 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.57 | 1.46 | 5.92 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.27 | -0.72 | -2.39 | -6.89 | -3.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.76 | -2.51 | -9.02 | -9.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.38 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.57 | 1.46 | 5.92 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | -0.57 | -0.59 | -1.92 | -8.37 | -5.53 |
| שווי חברה | 10.59M | 10.05M | 26.21M | 110.51M | 63.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.57 | -0.59 | -1.92 | -8.37 | -5.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.62 | 3.09 | 72.24 | 548.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.46 | -0.56 | -2.46 | -7.07 | -3.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -0.58 | -2.58 | -9.26 | -8.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.55 | 3.59 | 5.95 | 2.33 | 3.16 |
| הון עצמי למניה | 1.61 | 3.73 | 6.29 | 2.52 | 3.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.54 | 2.62 | 3.06 | 0.21 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -1.77 | -3.15 | -5.84 | -2.07 | -1.74 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.10 | 0.27 | 1.09 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.35 | 1.35 | 1.66 | 7.73 | 89.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 42.05 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.89 | 0.63 | 0.80 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD