וורקספורט (WKSP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.31M | -10.14M | -11.93M | -7.98M | -4.05M |
| רווח נקי | -19.35M | -16.16M | -14.93M | -12.53M | -7.90M |
| פחת והפחתות | 1.83M | 1.75M | 1.11M | 486.58K | 211.74K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.92M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.75M | 4.90M | 3.92M |
| שינוי בהון החוזר | -3.07M | 1.30M | -3.85M | -565.38K | -612.78K |
| יתרת לקוחות | -569.68K | 383.70K | -400.52K | 83.00 | -2.23K |
| מלאי | -4.34M | -1.56M | -2.29M | -844.60K | -460.97K |
| יתרת ספקים | 2.18M | 1.17M | -577.12K | 995.34K | 187.51K |
| הון חוזר אחר | -338.67K | 1.31M | -589.53K | -716.20K | -337.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.27M | 2.97M | -13.78K | -264.18K | 4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.12M | -528.24K | -3.76M | -11.15M | -1.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -789.46K | -528.24K | -3.69M | -11.15M | -1.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -330.04K | 0 | -66.31K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.50M | 12.18M | 4.43M | 5.18M | 32.64M |
| פירעון חוב | -2.37M | -298.20K | -43.90K | 5.18M | -62.91K |
| הנפקת מניות רגילות | 21.86M | 8.74M | 4.48M | 0 | 24.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.75M | 0 | 0 | 8.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.95M | 4.88M | 3.37M | 14.62M | 28.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.06M | 1.52M | -11.25M | -13.95M | 27.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.88M | 3.37M | 14.62M | 28.57M | 1.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.95M | 4.88M | 3.37M | 14.62M | 28.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.10M | -10.67M | -15.62M | -19.13M | -5.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.31M | -10.14M | -11.93M | -7.98M | -4.05M |
| הוצאות הוניות | -789.46K | -528.24K | -3.69M | -11.15M | -1.13M |
הנתונים מוצגים ב-USD