וורהורס (WKHS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.54 | 1.18 | 1.76 | 2.20 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.53 | 0.26 | 0.91 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.33 | 0.09 | 0.49 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.84 | -1.89 | -2.05 | -1.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | -0.92 | -1.05 | -2.31 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -47.35 | -9.83 | -4.54 | -6.10 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.48M | -15.03M | 3.88M | 35.26M | 65.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.32 | 0.17 | 0.20 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.88 | 0.88 | 0.37 | 0.35 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.47 | 0.27 | 0.26 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.34 | 2.74 | 2.12 | 1.70 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | -3.79 | -2.16 | -2.19 | -3.47 | -382.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.04 | -2.72 | -3.32 | -12.06 | -387.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.39 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.68 | 5.83 | 19.58 | 45.53 | 16.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.55 | -0.17 | -0.03 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -55.30% | -45.05% | -335.92% | -192.87% | -649.99% |
| שיעור EBIT | -246.15% | -219.98% | -1,204.07% | -797.25% | -2,569.80% |
| שיעור EBITDA | -222.31% | -214.16% | -1,084.54% | -766.23% | -2,531.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -266.09% | -223.66% | -1,116.73% | -804.13% | -2,569.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -301.62% | -302.12% | -1,540.23% | -945.48% | -2,334.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -301.49% | -302.14% | -1,538.46% | -946.33% | -2,334.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -301.49% | -302.14% | -1,538.46% | -946.33% | -2,334.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 100.01% | 99.89% | 100.09% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.35% | 135.08% | 137.92% | 117.58% | 90.85% |
| תשואה על הנכסים | -62.39% | -54.36% | -108.47% | -87.47% | -64.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -253.36% | -148.89% | -229.84% | -149.10% | -108.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -92.09% | -60.02% | -152.02% | -119.13% | -108.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -90.25% | -57.39% | -121.77% | -93.90% | -106.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -70.83% | -61.28% | -108.47% | -87.47% | -64.17% |
| תשואת רווחים | -247.29% | -132.88% | -49.37% | -13.84% | -4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.00 | 5.45 | 6.12 | 2.93 | 0.29 |
| מחזור זכאים | 2.54 | 2.64 | 2.51 | 3.08 | 3.68 |
| מחזור מלאי | 0.93 | 0.79 | 0.69 | 0.84 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.48 | 0.16 | 0.27 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 1.45 | 0.27 | 0.22 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 286.55 | 392.34 | 443.52 | 438.22 | 1,227.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.51 | 66.92 | 59.69 | 124.60 | 1,241.07 |
| ימי מלאי | 393.67 | 463.46 | 529.48 | 432.17 | 85.75 |
| ימי אשראי מספקים | 143.63 | 138.03 | 145.65 | 118.55 | 99.17 |
| מחזור תפעולי | 430.18 | 530.38 | 589.17 | 556.77 | 1,326.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.72 | -3.75 | -24.17 | -148.37 | -147.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.81 | -3.82 | -26.23 | -170.91 | -175.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.06 | 2.06 | 22.54 | 27.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 1.09 | 1.15 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -69.73 | -58.96 | -11.71 | -6.58 | -5.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -69.73 | -58.96 | -11.71 | -6.58 | -5.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.23 | -0.94 | -2.92 | -4.24 | -9.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.73 | -1.68 | -7.19 | -9.39 | -18.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -225.21% | -74.97% | -25.05% | -15.82% | -3.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.39 | -0.75 | -2.03 | -7.23 | -24.66 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 2.27 | 31.16 | 68.39 | 575.83 |
| מכפיל הון | 3.87 | 1.12 | 4.66 | 10.77 | 26.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.44 | -1.33 | -3.99 | -6.32 | -25.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -1.36 | -4.33 | -7.28 | -30.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.38 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.87 | 1.12 | 4.66 | 10.77 | 26.64 |
| מכפיל שווי חברה | -0.91 | -1.61 | -3.04 | -8.96 | -22.05 |
| שווי חברה | 46.23M | 73.13M | 218.39M | 898.68M | 2.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.91 | -1.61 | -3.04 | -8.96 | -22.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 3.45 | 33.01 | 68.63 | 558.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.73 | -2.02 | -4.23 | -6.34 | -25.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.74 | -2.06 | -4.59 | -7.30 | -29.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.55 | 3.14 | 22.49 | 100.24 | 171.19 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 4.54 | 22.49 | 100.24 | 171.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.10 | 2.24 | 3.36 | 15.79 | 7.92 |
| רווח נקי למניה | -6.33 | -6.76 | -51.69 | -149.45 | -184.89 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.37 | 1.28 | 1.19 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.81 | 0.62 | 1.38 | 1.87 | 4.62 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.95 | 1.17 | 6.43 | 4.08 | 14.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.03 | 1.52 | 1.03 | 2.28 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.55 | 0.47 | 0.99 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD