וורהורס (WKHS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.55M | -47.59M | -123.02M | -93.82M | -132.58M |
| רווח נקי | -64.09M | -101.79M | -123.92M | -117.27M | -401.34M |
| פחת והפחתות | 1.24M | 7.91M | 4.06M | 1.95M | 1.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 678.00K | 10.06M | 13.42M | 11.46M | 4.94M |
| שינוי בהון החוזר | 22.19M | 5.34M | -43.07M | -12.01M | -53.42M |
| יתרת לקוחות | 53.00K | 2.30M | -349.51K | -16.93M | 982.39K |
| מלאי | 4.85M | -1.33M | -39.29M | -16.63M | -69.61M |
| יתרת ספקים | 2.05M | 4.70M | -2.23M | 33.68M | 11.83M |
| הון חוזר אחר | 15.24M | -331.52K | -1.20M | -12.13M | 3.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.43M | 30.89M | 26.48M | 22.06M | 337.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.83M | -4.06M | -18.69M | -20.02M | 99.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -603.00K | -4.06M | -18.69M | -17.50M | -5.31M |
| רכישות, נטו | 10.43M | 0 | 0 | -5.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 7.48M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.02M | 20.45M | 78.28M | 11.47M | -6.82M |
| פירעון חוב | 22.00M | 14.11M | 16.62M | -857.52K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.00K | 7.34M | 62.16M | 12.88M | -4.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -178.59K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.00M | -825.06K | -495.38K | -559.64K | -2.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.92M | 4.64M | 35.85M | 99.28M | 201.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.29M | -31.20M | -63.43M | -102.37M | -39.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.63M | 35.85M | 99.28M | 201.65M | 241.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.92M | 4.64M | 35.85M | 99.28M | 201.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -36.16M | -51.65M | -141.71M | -111.32M | -137.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.55M | -47.59M | -123.02M | -93.82M | -132.58M |
| הוצאות הוניות | -603.00K | -4.06M | -18.69M | -17.50M | -5.31M |
הנתונים מוצגים ב-USD