וינדרי תראפיוטיקס (WINT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.40M | -13.44M | -19.45M | -23.66M | -25.32M |
| רווח נקי | -1.79M | -20.29M | -39.21M | -67.64M | -32.57M |
| פחת והפחתות | 84.00K | 82.00K | 533.00K | 192.00K | 168.00K |
| מס הכנסה נדחה | -210.00K | 0 | -1.37M | -9.99M | 1.14M |
| תגמול מבוסס מניות | 455.00K | 1.28M | 3.09M | 7.24M | 5.68M |
| שינוי בהון החוזר | 1.37M | 2.02M | -1.78M | -58.00K | -1.33M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.07M | 560.00K | -444.00K | -468.00K | -547.00K |
| הון חוזר אחר | 301.00K | 1.46M | -1.33M | 410.00K | -781.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.32M | 3.48M | 19.28M | 46.59M | 1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.00K | -15.00K | 197.00K | -279.00K | -291.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -15.00K | -13.00K | -279.00K | -291.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 210.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.73M | 11.60M | 3.08M | 29.36M | 19.96M |
| פירעון חוב | 1.26M | -797.00K | -1.17M | -3.87M | -3.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.49M | 11.55M | 4.25M | 27.39M | 20.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -657.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.65M | 843.00K | 0 | 5.84M | 2.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79M | 4.47M | 6.33M | 22.50M | 17.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.68M | -1.86M | -16.18M | 5.42M | -5.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.47M | 6.33M | 22.50M | 17.08M | 22.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79M | 4.47M | 6.33M | 22.50M | 17.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.41M | -13.45M | -19.47M | -23.94M | -25.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.40M | -13.44M | -19.45M | -23.66M | -25.32M |
| הוצאות הוניות | -12.00K | -15.00K | -13.00K | -279.00K | -291.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD