ניתוח באמצעות AI של וינוורק (WINA)
וינוורק (NASDAQ:WINA)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $328.00(▼2.16% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות חזקה ויצירת מזומנים, שקוזזו חלקית על ידי מאזן חלש מבחינה מבנית (הון עצמי שלילי). האינדיקטורים הטכניים נותרו בטווח שבין חלש לניטרלי (מתחת לממוצעים נעים לטווח ארוך יותר ו-MACD שלילי), בעוד שהתמחור נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה אך מותן בשל מכפיל רווח בטווח בינוני עד גבוה; עדכון תאגידי חיובי (רבעון חזק ודיבידנד מיוחד) מוסיף תמיכה.
גורמים חיוביים
שיווק ומכירות
אנליסטים מציינים כי הקמת קרן פרסום עבור המותגים הגדולים ביותר עשויה להגדיל את המכירות ברמת הזכיינות, משום שמותגים אלה מהווים את רוב הרשת ויכולים להרחיב את היקף החשיפה לקידום מכירות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וינוורק (WINA)
- שווי שוק
- $1.08B
- תשואת דיבידנד
- 4.07%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 89.50K
- מכפיל רווח (P/E)
- 26.1
- בטא (שנתי)
- 0.49
- צמיחת הכנסות
- 8.61%
- צמיחת רווח למניה
- -0.68%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 87
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Specialty Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וינוורק, שנוסדה בשנת 1988 ומשרדיה הראשיים ממוקמים במיניאפוליס, מינסוטה, פועלת כמזכה המנהלת קונספטים קמעונאיים המתמקדים בקנייה, מכירה, החלפה וקונסיגנציה של מוצרים בבעלות קודמת. פעילותה העסקית משתרעת בעיקר על פני ארצות הברית וקנדה. פעילות החברה מאורגנת בשתי חטיבות עיקריות, זכיינות וליסינג. במסגרת מגזר הזכיינות שלה, וינוורק תומכת במותגים שונים של חנויות קמעונאיות מתמחות למוצרים מיד שנייה. פלטו'ס קלוזט מספקת שוק לבגדים ואביזרים משומשים המותאמים לבני נוער ולצעירים. וואנס אפון א צ'יילד פונה להורים באמצעות רכישה ומכירה של ביגוד לילדים, צעצועים, ריהוט וציוד, חדשים ומשומשים במצב טוב, לגילים מינקות ועד 12 שנים. פליי איט אגיין ספורטס מציעה ציוד ספורט, אביזרים ופריטים נלווים, חדשים ובבעלות קודמת, המתאימים למגוון פעילויות ספורט, לרבות ספורט קבוצתי, פעילויות כושר וספורט חורף. סטייל אנקור מתמקדת באופנת נשים ומאפשרת החלפה של בגדים, הנעלה ואביזרים שהיו בבעלות קודמת. מיוזיק גו ראונד משרתת מוזיקאים באמצעות מסחר בכלי נגינה חדשים ומשומשים, ציוד אלקטרוני לשמע, כגון רמקולים ומגברים, ואביזרים נלווים. נוסף על פעילות הזכיינות הקמעונאית שלה, וינוורק פועלת גם בתחום השירותים הפיננסיים באמצעות חטיבת ליסינג הציוד שלה, המתמקדת במתן מימון לטכנולוגיה ולציוד עסקי חיוני אחר לחברות בשוק הביניים. נכון ל 23 בפברואר 2022, הרשת הנרחבת של וינוורק כללה 1271 חנויות בזכיינות. מותגים מסוימים מרחיבים את פעילותם גם באמצעות פלטפורמות מסחר אלקטרוני, לרבות מיוזיק גו ראונד, פליי איט אגיין ספורטס וסטייל אנקור.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, WINA משלבת שיעורי רווח חריגים בחוזקם ויצירת מזומנים אמינה עם מבנה הון חלש מבחינה מבנית, בשל הון עצמי שלילי מתמשך. דוח הרווח וההפסד ופרופיל תזרימי המזומנים נראים איכותיים ועמידים, אך המאזן מעלה את רמת הסיכון ועלול להגביל את הגמישות האסטרטגית, למרות ייצור מזומנים שוטף מוצק.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
LQDTWINA
BOBS
ELA
SVV
TDUPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026