וינוורק (WINA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.90M | 42.16M | 43.99M | 43.79M | 48.35M |
| רווח נקי | 41.65M | 39.95M | 40.18M | 39.42M | 39.92M |
| פחת והפחתות | 746.70K | 799.30K | 1.06M | 869.10K | 674.90K |
| מס הכנסה נדחה | -195.60K | -159.40K | -512.00K | -287.70K | -1.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.28M | 1.99M | 1.95M | 1.65M | 1.44M |
| שינוי בהון החוזר | -1.56M | -2.05M | 180.10K | 1.34M | 5.39M |
| יתרת לקוחות | -147.10K | 138.90K | 519.30K | 3.31M | 10.39M |
| מלאי | 35.10K | -11.50K | 384.50K | -445.40K | -218.60K |
| יתרת ספקים | 111.70K | -157.40K | -402.60K | 23.00K | 329.40K |
| הון חוזר אחר | -1.56M | -2.02M | -321.10K | -1.55M | -5.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.97M | 1.62M | 1.13M | 791.00K | 2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.30K | -194.90K | -383.90K | -3.67M | -283.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.30K | -194.90K | -383.90K | -3.68M | -283.10K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 9.40K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.57M | -43.02M | -43.90M | -37.88M | -43.31M |
| פירעון חוב | 0 | -9.19M | -4.25M | 25.75M | 25.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.96M | 5.03M | 4.01M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.42M | 0 | 0 | -49.12M | -44.22M |
| דיבידנדים ששולמו | -49.11M | -38.87M | -43.66M | -19.26M | -33.16M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 4.75M | 8.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.46M | 12.33M | 13.39M | 13.68M | 11.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.87M | -1.06M | -294.10K | 2.24M | 4.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.33M | 13.39M | 13.68M | 11.44M | 6.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.46M | 12.33M | 13.39M | 13.68M | 11.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.70M | 41.96M | 43.61M | 40.11M | 48.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.90M | 42.16M | 43.99M | 43.79M | 48.35M |
| הוצאות הוניות | -192.30K | -194.90K | -383.90K | -3.68M | -283.10K |
הנתונים מוצגים ב-USD