ווירפול (WHR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 481.00M | 835.00M | 915.00M | 1.39B | 2.18B |
| רווח נקי | 317.00M | -323.00M | 481.00M | -1.52B | 1.78B |
| פחת והפחתות | 338.00M | 333.00M | 361.00M | 475.00M | 494.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -208.00M | 55.00M | -40.00M | 173.00M | 23.00M |
| יתרת לקוחות | 40.00M | -14.00M | 159.00M | 854.00M | -232.00M |
| מלאי | -372.00M | 172.00M | -123.00M | -49.00M | -648.00M |
| יתרת ספקים | 174.00M | 125.00M | 1.00M | -612.00M | 949.00M |
| הון חוזר אחר | -50.00M | -228.00M | -77.00M | -20.00M | -46.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.00M | 770.00M | 113.00M | 2.26B | -124.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -520.00M | -140.00M | -553.00M | -3.57B | -660.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -389.00M | -451.00M | -549.00M | -570.00M | -525.00M |
| רכישות, נטו | -131.00M | 312.00M | -14.00M | -3.08B | -439.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00M | 10.00M | 77.00M | 304.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -620.00M | -938.00M | -792.00M | 1.21B | -1.34B |
| פירעון חוב | -310.00M | -490.00M | -412.00M | 2.50B | -1.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.00M | 3.00M | 76.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -50.00M | 0 | -903.00M | -1.04B |
| דיבידנדים ששולמו | -299.00M | -384.00M | -384.00M | -390.00M | -338.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00M | -14.00M | 0 | 0 | -35.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 669.00M | 1.28B | 1.57B | 1.96B | 3.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.00M | -52.00M | 42.00M | -114.00M | -67.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -606.00M | -295.00M | -388.00M | -1.09B | 110.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28B | 1.57B | 1.96B | 3.04B | 2.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 669.00M | 1.28B | 1.57B | 1.96B | 3.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.00M | 384.00M | 366.00M | 820.00M | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 481.00M | 835.00M | 915.00M | 1.39B | 2.18B |
| הוצאות הוניות | -389.00M | -451.00M | -549.00M | -570.00M | -525.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD