ניתוח באמצעות AI של ווירפול (WHR)
ווירפול (NYSE:WHR)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $27.00(▼33.69% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
WHR מקבלת ציון נמוך בעיקר בשל היחלשות בנתוני היסוד, ובפרט תזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים ומינוף גבוה, לצד מגמה טכנית דובית חזקה, כאשר המניה נסחרת הרבה מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. מכפיל רווח נמוך ותשואה גבוהה מאוד מספקים תמיכה מסוימת מהיבט התמחור, וההנהלה גם אישררה את היעדים ופירטה יוזמות לשיפור המרווחים ותזרים המזומנים החופשי, אך לחץ תזרימי בטווח הקרוב, נטל ריבית גבוה יותר ורוחות נגד ממכסים ממשיכים להותיר את פרופיל הסיכון ברמה גבוהה.
גורמים חיוביים
אסטרטגיית תמחור
העלאות המחירון האחרונות, בשילוב עם שליטה הדוקה יותר במבצעים, מתחילות להעלות את המחירים הממומשים ויכולות לסייע בשיפור המרווחים ותמהיל המוצרים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ווירפול (WHR)
- שווי שוק
- $1.83B
- תשואת דיבידנד
- 11.94%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.32M
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.5
- בטא (שנתי)
- 1.10
- צמיחת הכנסות
- -3.92%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 41,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Furnishings, Fixtures & Appliances
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ווירפול מתמחה ביצירה ובהפצה של מכשירי חשמל ביתיים ומוצרים נלווים פעילותה הנרחבת מחולקת לארבעה אזורים גיאוגרפיים עיקריים צפון אמריקה אירופה הכוללת את המזרח התיכון ואפריקה אמריקה הלטינית ואסיה קו המוצרים המרכזי של החברה כולל מגוון רחב של פריטים חיוניים כגון פתרונות קירור כמו מקררים מקפיאים מייצרי קרח ומסנני מים מגוון מקיף של מכונות כביסה והאביזרים המשלימים שלהן מכשירי בישול וציוד מטבח קומפקטי נוסף מדיחי כלים עם אביזרים נלווים ומיקסרים מוצרים מגוונים אלה משווקים תחת שמות מותג מוכרים רבים ובהם ווירפול מייטאג קיצנאייד ג׳נאייר אמאנה רופר אפרש גלדיאטור סוואש everydrop ספיד קווין הוטפוינט באוקנכט אינדזיט איגניס פריבילג׳ קונסול אסלבון דה לוחו בראסטמפ אקרוס אריסטון דיקה ורויאלסטאר ווירפול מפיצה את מוצריה באמצעות ערוצים שונים ומספקת מוצרים לקמעונאים למפיצים לסוחרים עצמאיים לחברות בנייה ליצרנים אחרים ולצרכנים פרטיים באופן ישיר החברה נוסדה בשנת 1911 ומטה החברה נמצא בבנטון הרבור מישיגן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של ווירפול משקפים חברה שנמצאת בחלק לחוץ של המחזור: הרווחיות נשחקה וההכנסות ירדו בחדות ב-12 החודשים האחרונים, בעוד המינוף נותר גבוה. מקור הדאגה המרכזי הוא תזרים המזומנים, שהידרדר לתזרים מזומנים חופשי שלילי ב-12 החודשים האחרונים, לאחר כמה שנים של יצירה חזקה יותר. בסך הכול, הדוחות מצביעים על סיכון מאזני מתון ועל שבריריות ברווחים ובתזרים המזומנים בטווח הקרוב, בקיזוז חלקי מצד העובדה שהרווח הנקי המדווח חזר לטריטוריה חיובית לעומת שנים קודמות של הפסדים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SN
HBB
VIOT
COOK
ATERWHRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026