ווינדהם הוטלס אנד ריזורטס (WH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.71 | 1.00 | 0.81 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.71 | 1.00 | 0.81 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.14 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.74 | 0.62 | 0.82 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.43 | 0.74 | 6.74 | 10.16 | 19.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.48B | -3.36B | -3.11B | -2.91B | -2.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.73 | 0.58 | 0.55 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.74 | 6.53 | 3.79 | 2.96 | 2.16 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.87 | 0.79 | 0.75 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.18 | 8.94 | 6.50 | 5.41 | 4.29 |
| יחס כיסוי חוב | 2.45 | 0.62 | 2.84 | 3.26 | 4.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.04 | 2.92 | 3.84 | 4.66 | 6.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.53 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.73 | 42.22 | 32.64 | 27.41 | 23.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.48 | 6.42 | 4.16 | 3.68 | 3.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.07% | 58.85% | 100.00% | 58.34% | 55.41% |
| שיעור EBIT | 29.32% | 28.27% | 35.30% | 36.22% | 37.45% |
| שיעור EBITDA | 33.54% | 32.61% | 40.34% | 41.66% | 42.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.08% | 28.41% | 35.16% | 36.01% | 37.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.43% | 18.54% | 26.14% | 28.49% | 31.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.97% | 13.51% | 20.53% | 20.69% | 23.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.97% | 13.51% | 20.53% | 20.69% | 23.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.89% | 72.83% | 78.53% | 72.61% | 74.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.60% | 65.27% | 74.34% | 79.13% | 85.30% |
| תשואה על הנכסים | 4.63% | 4.62% | 6.84% | 7.17% | 8.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.21% | 41.24% | 44.46% | 38.74% | 36.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.26% | 11.02% | 13.18% | 14.07% | 15.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.05% | 8.51% | 10.22% | 10.10% | 11.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.85% | 8.13% | 12.14% | 31.11% | 35.82% |
| תשואת רווחים | 3.63% | 3.37% | 3.61% | 4.26% | 5.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 4.91 | 5.20 | 5.80 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 15.47 | 0 | 18.19 | 17.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.64 | 13.74 | 14.98 | 15.88 | 15.13 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.81 | -20.27 | -33.13 | 52.72 | 6.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.81 | 50.74 | 70.25 | 42.90 | 35.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.81 | 74.33 | 70.25 | 62.97 | 57.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 23.59 | 0 | 20.07 | 21.31 |
| מחזור תפעולי | 84.81 | 74.33 | 70.25 | 62.97 | 57.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.10 | 4.85 | 3.65 | 4.45 | 4.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.45 | 4.24 | 3.03 | 4.02 | 3.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 0.44 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.90 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 2.12 | 1.70 | 2.43 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.88 | 7.98 | 5.92 | 10.16 | 10.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.27 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.92% | 5.61% | 3.01% | 5.00% | 5.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.50 | 30.35 | 27.69 | 23.48 | 18.14 |
| מכפיל מכירות | 3.85 | 4.00 | 5.69 | 4.86 | 4.30 |
| מכפיל הון | 11.71 | 12.22 | 12.33 | 9.10 | 6.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.88 | 17.82 | 33.25 | 20.02 | 17.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.72 | 15.59 | 27.63 | 18.05 | 16.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.96 | 4.30 | -1.81 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.71 | 12.22 | 12.33 | 9.10 | 6.69 |
| מכפיל שווי חברה | 16.96 | 18.70 | 18.27 | 15.34 | 13.10 |
| שווי חברה | 8.23B | 8.71B | 10.38B | 8.93B | 8.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.96 | 18.70 | 18.27 | 15.34 | 13.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.69 | 6.10 | 7.37 | 6.39 | 5.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.93 | 27.14 | 43.05 | 26.33 | 23.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.76 | 23.74 | 35.78 | 23.74 | 20.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -17.72 | -17.69 | -15.01 | -27.94 | -24.03 |
| הון עצמי למניה | 6.41 | 6.18 | 8.18 | 8.84 | 10.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 19.51 | 18.88 | 17.71 | 16.55 | 16.59 |
| רווח נקי למניה | 2.73 | 2.55 | 3.64 | 3.42 | 3.93 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.79 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.48 | 0.49 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.90 | 1.00 | 1.30 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD