ווינדהם הוטלס אנד ריזורטס (WH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 367.00M | 290.00M | 376.00M | 399.00M | 426.00M |
| רווח נקי | 193.00M | 289.00M | 289.00M | 355.00M | 244.00M |
| פחת והפחתות | 62.00M | 71.00M | 76.00M | 77.00M | 95.00M |
| מס הכנסה נדחה | -57.00M | 4.00M | -17.00M | -39.00M | -1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 43.00M | 45.00M | 39.00M | 33.00M | 28.00M |
| שינוי בהון החוזר | 62.00M | -52.00M | -17.00M | 52.00M | 26.00M |
| יתרת לקוחות | -48.00M | -39.00M | -10.00M | 16.00M | 25.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 38.00M | -33.00M | -4.00M | 14.00M | 39.00M |
| הון חוזר אחר | 72.00M | 20.00M | -3.00M | 22.00M | -38.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.00M | -67.00M | 6.00M | -79.00M | 34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.00M | -65.00M | -66.00M | 179.00M | -34.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.00M | -49.00M | -37.00M | -39.00M | -37.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -44.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -57.00M | -16.00M | -29.00M | 262.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -314.00M | -175.00M | -402.00M | -584.00M | -713.00M |
| פירעון חוב | 93.00M | 257.00M | 128.00M | -9.00M | -534.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -289.00M | -310.00M | -393.00M | -448.00M | -107.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -127.00M | -122.00M | -118.00M | -116.00M | -82.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 9.00M | -2.00M | -19.00M | -11.00M | 10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.00M | 113.00M | 66.00M | 161.00M | 171.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -3.00M | -3.00M | -4.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -49.00M | 47.00M | -95.00M | -10.00M | -322.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.00M | 66.00M | 161.00M | 171.00M | 493.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.00M | 113.00M | 66.00M | 161.00M | 171.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 321.00M | 241.00M | 339.00M | 360.00M | 389.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 367.00M | 290.00M | 376.00M | 399.00M | 426.00M |
| הוצאות הוניות | -46.00M | -49.00M | -37.00M | -39.00M | -37.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD