ג'נדאקס הולדינגס (WGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 2.46 | 3.61 | 3.10 | 1.47 |
| יחס מהיר | 3.06 | 2.34 | 3.42 | 2.95 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.96 | 1.55 | 1.69 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | 0.02 | -0.17 | -0.74 | -1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | 0.31 | -0.52 | -3.06 | -2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.53 | 3.72 | 0 | -362.47 | -29.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.10M | 6.28M | 23.84M | -8.40M | -78.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.85 | 1.71 | 1.84 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | -8.92 | 0.59 | -9.00 | -272.70 | -24.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.31 | -4.65 | -7.66 | 0 | -208.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.80 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.73 | 5.74 | 4.43 | 4.93 | 7.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.40 | 7.09 | -1.12 | -0.15 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.20% | 69.74% | 63.64% | 44.43% | -11.40% |
| שיעור EBIT | -22.73% | -4.35% | -16.24% | -84.02% | -194.94% |
| שיעור EBITDA | -16.82% | 1.55% | -9.05% | -67.37% | -169.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.34% | -2.76% | -7.60% | -89.15% | -284.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.39% | -4.94% | -17.23% | -87.23% | -254.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.40% | -4.92% | -17.12% | -86.77% | -233.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.63% | -4.92% | -17.12% | -86.77% | -233.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.06% | 99.45% | 99.35% | 99.48% | 91.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.38% | 179.10% | 226.72% | 97.84% | 89.57% |
| תשואה על הנכסים | -22.09% | -3.69% | -12.47% | -41.97% | -100.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.72% | -6.82% | -21.32% | -77.09% | -216.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.90% | -2.56% | -6.37% | -50.17% | -166.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.69% | -2.50% | -6.27% | -49.34% | -148.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.42% | -5.42% | -20.05% | -71.41% | -153.09% |
| תשואת רווחים | -5.18% | -0.60% | -2.53% | -262.90% | -615.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.44 | 5.75 | 8.12 | 6.17 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 28.08 | 52.57 | 13.96 | 10.99 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 8.11 | 9.27 | 10.43 | 12.82 | 19.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.17 | 6.19 | 5.22 | 3.41 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.75 | 0.73 | 0.48 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.56 | 2.83 | 2.29 | 2.11 | 1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.16 | 95.91 | 53.83 | 54.39 | 22.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.16 | 63.49 | 44.97 | 59.13 | 67.41 |
| ימי מלאי | 45.00 | 39.36 | 35.00 | 28.46 | 19.08 |
| ימי אשראי מספקים | 13.00 | 6.94 | 26.14 | 33.20 | 64.24 |
| מחזור תפעולי | 112.16 | 102.85 | 79.97 | 87.59 | 86.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.64 | 1.24 | -1.06 | -7.41 | -31.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.55 | 0.53 | -1.26 | -7.64 | -32.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.91 | 0.71 | 0.20 | 0.23 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 0.43 | 1.19 | 1.03 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.80 | 1.75 | -5.19 | -31.54 | -22.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.80 | 1.75 | -5.19 | -31.54 | -22.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | 0.22 | -0.25 | -1.50 | -4.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | 0.08 | -0.09 | -0.89 | -1.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.68% | 0.41% | -1.64% | -277.99% | -374.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.97 | -178.16 | -39.62 | -0.38 | -0.16 |
| מכפיל מכירות | 4.53 | 8.18 | 6.77 | 0.33 | 0.38 |
| מכפיל הון | 8.40 | 11.35 | 8.43 | 0.29 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.17 | 245.23 | -60.81 | -0.36 | -0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.12 | 105.10 | -72.53 | -0.37 | -0.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 2.86 | 0.54 | 0.00 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.40 | 11.35 | 8.43 | 0.29 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | -28.35 | 534.93 | -75.89 | -0.64 | -0.07 |
| שווי חברה | 2.17B | 3.54B | 2.10B | 86.95M | 28.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -28.35 | 534.93 | -75.89 | -0.64 | -0.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.77 | 8.29 | 6.87 | 0.43 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.58 | 248.52 | -61.72 | -0.47 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.48 | 106.51 | -73.62 | -0.48 | -0.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.41 | 4.69 | 3.22 | 2.28 | 6.55 |
| הון עצמי למניה | 8.22 | 11.46 | 9.12 | 9.38 | 24.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 15.30 | 15.90 | 11.36 | 8.33 | 22.93 |
| רווח נקי למניה | -3.58 | -0.78 | -1.94 | -7.23 | -53.63 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.14 | 1.06 | 1.04 | 1.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.29 | 0.37 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.56 | 0.55 | 0.66 | 0.92 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.03 | -0.00 | 0.18 |
| איכות הרווחים | 0.46 | -1.58 | 0.55 | 1.02 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD