ג'נדאקס הולדינגס (WGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.28M | -28.50M | -180.15M | -319.16M | -190.43M |
| רווח נקי | -21.02M | -52.29M | -175.77M | -548.98M | -245.39M |
| פחת והפחתות | 25.22M | 21.95M | 35.83M | 59.31M | 21.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -343.00K | -926.00K | -49.12M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 32.16M | 9.14M | -326.00K | 41.98M | 219.42M |
| שינוי בהון החוזר | -15.60M | -24.75M | -38.24M | 36.13M | 8.08M |
| יתרת לקוחות | -36.23M | -5.42M | 10.26M | 5.53M | 5.54M |
| מלאי | -3.44M | -2.59M | 975.00K | 4.60M | -10.62M |
| יתרת ספקים | 12.10M | -20.46M | -46.95M | 34.46M | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.97M | 3.72M | -2.53M | -8.46M | 13.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.51M | 17.79M | -721.00K | 141.53M | -194.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.52M | -30.13M | -43.73M | -141.33M | -20.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.02M | -5.49M | -5.71M | -14.32M | -9.40M |
| רכישות, נטו | -32.86M | 0 | -8.11M | -127.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -55.68M | -66.30M | -47.67M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.03M | 41.66M | 17.77M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.03M | 44.16M | 186.24M | 197.32M | 493.73M |
| פירעון חוב | -3.66M | -3.23M | 42.95M | -3.29M | -13.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 51.69M | 46.50M | 143.00M | 197.66M | 442.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 891.00K | 285.00K | 2.95M | 64.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.99M | 86.20M | 99.68M | 138.30M | 401.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -87.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 19.79M | -14.47M | -37.72M | -263.17M | 282.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.20M | 100.67M | 137.40M | 401.47M | 118.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.99M | 86.20M | 99.68M | 138.30M | 401.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.26M | -33.99M | -185.86M | -333.48M | -211.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.28M | -28.50M | -180.15M | -319.16M | -190.43M |
| הוצאות הוניות | -19.02M | -5.49M | -5.71M | -14.32M | -20.79M |
הנתונים מוצגים ב-USD