Where Food Comes From (WFCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61M | 2.73M | 2.82M | 2.65M | 3.02M |
| רווח נקי | 1.54M | 2.12M | 2.15M | 1.99M | 2.96M |
| פחת והפחתות | 650.00K | 647.00K | 634.00K | 765.00K | 799.00K |
| מס הכנסה נדחה | 56.00K | 90.00K | 30.00K | -59.00K | -21.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 23.00K | 34.00K | 78.00K | 154.00K | 291.00K |
| שינוי בהון החוזר | 191.00K | 137.00K | -109.00K | -276.00K | 122.00K |
| יתרת לקוחות | 91.00K | 254.00K | 0 | -20.00K | 330.00K |
| מלאי | 210.00K | 107.00K | -221.00K | -121.00K | -767.00K |
| יתרת ספקים | -17.00K | -99.00K | -73.00K | 193.00K | -202.00K |
| הון חוזר אחר | -93.00K | -125.00K | 185.00K | -328.00K | 761.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -849.00K | -298.00K | 37.00K | 76.00K | -1.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.68M | -159.00K | -648.00K | -267.00K | -3.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -155.00K | -159.00K | -148.00K | -267.00K | -213.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -300.00K | 0 | 210.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -200.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.10M | -3.20M | -3.90M | -3.43M | -1.98M |
| פירעון חוב | -15.00K | -14.00K | -13.00K | -13.00K | -10.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 80.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.17M | -3.27M | -3.96M | -3.46M | -1.11M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -914.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 84.00K | 68.00K | 36.00K | 52.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.20M | 2.01M | 2.64M | 4.37M | 5.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.19M | -629.00K | -1.73M | -1.05M | 1.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.01M | 2.64M | 4.37M | 5.41M | 4.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.20M | 2.01M | 2.64M | 4.37M | 5.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.45M | 2.57M | 2.67M | 2.39M | 2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61M | 2.73M | 2.82M | 2.65M | 3.02M |
| הוצאות הוניות | -155.00K | -159.00K | -148.00K | -267.00K | -213.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD