דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Where Food Comes From (WFCF)

WFCF

Where Food Comes From (NASDAQ:WFCF)

דירוג:
62ניטרלי
מחיר יעד:
$15.00(▲15.65% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
02.10.2026

WFCF מקבלת ציון בינוני: התמיכה המרכזית נובעת מיציבות פיננסית כוללת, עם מינוף נמוך וקריאה חיובית משיחת הרווחים, המצביעה על שיפור ברווחיות התפעולית ועל רכישות עצמיות פעילות. מנגד, הגורמים המעיבים העיקריים הם תמחור גבוה (P/E גבוה) ומומנטום טכני מעורב (MACD שלילי), לצד שחיקה נמשכת בשולי הרווח והמרה חלשה יותר של רווחים למזומנים בהשוואה לשנים קודמות.

מאזן שמרני

מינוף נמוך מאוד מפחית את הסיכון הפיננסי הקשור לחוב ושומר על גמישות להשקעות, רכישות ותשואות לבעלי המניות. בסיס הון עצמי משמעותי ורווחיות חיובית מספקים חוסן נוסף, ומאפשרים ל-Where Food Comes From לקדם צמיחה מבלי להיות תלויה במידה רבה בהלוואות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Where Food Comes From (WFCF)

שווי שוק
$69.22M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
79.60K
מכפיל רווח (P/E)
49.6
בטא (שנתי)
0.33
צמיחת הכנסות
-2.23%
צמיחת רווח למניה
-28.33%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
90
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Specialty Business Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Where Food Comes From יחד עם חברות הבת שלה פועלת כחברת אימות מזון צד שלישי בצפון אמריקה החברה מבצעת ביקורות באתר וביקורות משרדיות כדי לאמת הצהרות לגבי בעלי חיים מזון גידולים ייחודיים אחרים ומוצרים חקלאיים ומוצרי חקלאות ימית וכן מציעה מגוון שירותים בעלי ערך מוסף לרבות אימות הסמכה ייעוץ ושירותים מקצועיים נוספים ומוכרת פתרונות חומרה וטכנולוגיה היא משרתת חקלאים מגדלי בקר וצאן כרמים יקבים מעבדים קמעונאים מפיצים איגודי סחר מותגי צרכנים שפים ומסעדות וכן בתי אריזה לבקר ולחזיר יצרנים ומעבדים אורגניים ורשתות קמעונאות מתמחות החברה נודעה בעבר בשם Integrated Management Information ושינתה את שמה ל Where Food Comes From בדצמבר 2012 Where Food Comes From נוסדה בשנת 1996 וממוקמת בקאסל רוק קולורדו

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

WFCF מציגה עסק יציב פיננסית, עם מינוף נמוך, האצה מחודשת מהותית בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והמשך רווחיות. מנגד, ניכרת ירידה ברורה בשיעורי הרווחיות והיחלשות בהמרה למזומנים בהשוואה לשנים 2021–2024, דבר שמפחית את האיכות הכוללת של הרווחים ומגביל את פוטנציאל העלייה בציונים. אם שיעורי הרווחיות וההמרה למזומנים יתייצבו, תוך שמירה על הצמיחה, הפרופיל הפיננסי יתחזק באופן מהותי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות25.03M24.89M25.75M25.14M24.85M21.93M
רווח גולמי9.58M9.51M10.56M10.52M10.47M9.74M
EBITDA2.83M2.88M3.63M3.70M3.58M4.43M
רווח נקי1.45M1.54M2.12M2.15M1.99M2.96M
מאזן
סך הנכסים13.58M12.90M15.31M16.29M18.30M19.78M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר3.42M3.20M2.01M2.64M4.37M5.41M
סך החוב729.00K1.44M2.55M2.80M3.13M3.55M
סך ההתחייבויות4.76M3.59M5.37M5.47M5.82M6.04M
הון בעלי המניות8.82M9.31M9.93M10.82M12.48M13.75M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.01M1.45M2.57M2.67M2.39M2.81M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.25M1.61M2.73M2.82M2.65M3.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.59M1.68M-159.00K-648.00K-267.00K-3.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.63M-2.10M-3.20M-3.90M-3.43M-1.98M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
WFCFWFCF
62ניטרלי
PHUNPHUN
52ניטרלי
SURGSURG
43ניטרלי
YXTYXT
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Where Food Comes From62ניטרלי$69.22M49.6115.39%—-2.23%-28.33%
פאנוור52ניטרלי$41.74M-3.14-13.83%—14.63%11.10%
סרג'פייס43ניטרלי$6.53M-0.08193.81%—83.91%38.02%
YXT.COM Group Holding Sponsored ADR43ניטרלי$8.26M-0.52-145.28%———
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
13.900.957.34%
2.04-0.69-25.27%
0.12-2.61-95.49%
1.25-9.45-88.32%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026