ניתוח באמצעות AI של וייקו גרופ (WEYS)
וייקו גרופ (NASDAQ:WEYS)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $60.00(▲33.81% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
WEYS מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות חוסן פיננסי בסיסי חזק, הכולל מינוף נמוך, רווחיות יציבה והמרת מזומנים טובה, וכן בזכות איתותים תומכים ממגמת הניתוח הטכני. התמחור נתמך על ידי מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד. מנגד, הגורם המרכזי המקזז זאת הוא סיכון לאיכות וליציבות הרווחים, שהודגש בשיחת הוועידה, שבה ביצועי היתר האחרונים הושפעו במידה ניכרת מהחזרי מכסים חד-פעמיים, על רקע אי-ודאות מתמשכת בנוגע למכסים ולעלויות.
גורמים חיוביים
מאזן שמרני
מינוף נמוך מאוד מעניק לוייקו גרופ גמישות פיננסית משמעותית להתמודדות עם שינויים בביקוש, למימון מלאי והוצאות הוניות, ולהמשך חלוקות לבעלי המניות. תשואה בריאה על ההון מצביעה עוד כי החברה מייצרת רווחיות מועילה מבלי להסתמך במידה רבה על מימון באמצעות חוב.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וייקו גרופ (WEYS)
- שווי שוק
- $492.16M
- תשואת דיבידנד
- 8.08%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 32.78K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.0
- בטא (שנתי)
- 1.19
- צמיחת הכנסות
- -0.32%
- צמיחת רווח למניה
- 35.29%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 569
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Footwear & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וייקו גרופ מתמחה ביצירה והפצה של הנעלה לצרכנים גברים נשים וילדים פעילותה מחולקת לשני מגזרים עיקריים פעילות סיטונאית ברחבי צפון אמריקה ופעילות קמעונאית באותו אזור קו המוצרים המגוון של החברה כולל נעלי עור רשמיות במחירים בינוניים אפשרויות יומיומיות העשויות מחומרים סינתטיים או מעור וכן מגפיים נעליים וסנדלים עמידים לשימוש חוץ מוצרים אלה נמכרים תחת מותגים מבוססים כגון פלורסהיים נאן בוש סטייסי אדמס BOGS ורפטרס וייקו גרופ מבצעת הפצה סיטונאית נרחבת ומספקת את מוצריה לכ 10000 נקודות מכירה שונות ובהן חנויות הנעלה ייעודיות בתי כלבו בוטיקים מתמחים ופלטפורמות מסחר אלקטרוני נכון ל 31 בדצמבר 2021 הפעילה החברה 4 חנויות קמעונאיות פיזיות בארצות הברית בנוסף היא מרחיבה את השפעת מותגיה באמצעות הסכמי רישוי המאפשרים לצדדים שלישיים לשווק ביגוד ממותג אביזרים והנעלה ייעודית הפריסה הגלובלית של החברה משתרעת על פני שווקים ובהם ארצות הברית קנדה אירופה אוסטרליה אסיה ודרום אפריקה החברה נוסדה בשנת 1906 בשם ויינברג שו מנופקצורינג קומפני שינתה את שמה לוייקו גרופ באפריל 1990 ומחזיקה את המטה התאגידי שלה במילווקי ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
WEYS מצטיירת כעסק באיכות גבוהה, עם מינוף נמוך, רווחיות נוכחית חזקה והמרת רווח למזומנים טובה ב-12 החודשים האחרונים. גורם התנודתיות המרכזי הוא מגמת ההכנסות: ההכנסות היו בירידה במשך כמה שנים לפני ההתאוששות החדה ב-12 החודשים האחרונים, ושיעורי הרווחיות, ובמיוחד שיעור הרווח הגולמי, נראים תחת לחץ בהשוואה לרמות השנתיות הקודמות. אם הצמיחה ב-12 החודשים האחרונים תתברר כברת-קיימא ושיעורי הרווחיות יתייצבו, הפרופיל הפיננסי תומך בחוסן כולל מעל הממוצע; אם לא, התוצאות עלולות לחזור למגמה השנתית החלשה יותר מהשנים האחרונות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WEYS
RCKY
WWW
CROX
SHOO
DBIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026