וייקו גרופ (WEYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.25M | 37.73M | 98.63M | -29.90M | 6.39M |
| רווח נקי | 23.08M | 30.32M | 30.19M | 29.54M | 20.56M |
| פחת והפחתות | 2.62M | 2.75M | 2.85M | 2.77M | 2.80M |
| מס הכנסה נדחה | 327.00K | 1.06M | 2.46M | 1.30M | 910.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.68M | 1.45M | 1.35M | 1.52M | 1.58M |
| שינוי בהון החוזר | 9.68M | 1.50M | 60.04M | -66.02M | -19.92M |
| יתרת לקוחות | -1.51M | 923.00K | 14.41M | -282.00K | -18.72M |
| מלאי | 8.06M | 821.00K | 53.05M | -56.96M | -11.35M |
| יתרת ספקים | 2.85M | -419.00K | -6.07M | -4.29M | 10.76M |
| הון חוזר אחר | 283.00K | 172.00K | -1.34M | -4.48M | -612.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.00K | 658.00K | 1.74M | 986.00K | 478.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -242.00K | -1.17M | -1.24M | 7.43M | -7.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75M | -1.39M | -3.31M | -2.34M | -1.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.51M | 215.00K | 2.07M | 9.77M | 31.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.23M | -32.22M | -45.34M | 20.27M | -11.87M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -31.14M | 31.14M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.27M | -586.00K | -4.34M | -4.20M | -2.53M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.73M | -31.27M | -9.29M | -6.95M | -9.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -231.00K | -368.00K | -583.00K | 281.00K | 2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.01M | 70.96M | 69.31M | 16.88M | 19.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26M | -2.69M | 390.00K | -628.00K | -290.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 25.04M | 1.65M | 52.44M | -2.84M | -12.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.96M | 69.31M | 16.88M | 19.71M | 32.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.01M | 70.96M | 69.31M | 16.88M | 19.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.50M | 36.34M | 95.32M | -32.25M | 5.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.25M | 37.73M | 98.63M | -29.90M | 6.39M |
| הוצאות הוניות | -1.75M | -1.39M | -3.31M | -2.34M | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD