וורנר אנטרפרייזס (WERN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.94 | 1.52 | 1.92 | 2.46 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.90 | 1.48 | 1.87 | 2.42 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.19 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.58 | 0.93 | 1.43 | 1.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 16.49 | 189.75 | 28.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.10B | -884.82M | -1.02B | -956.36M | -936.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.55 | 0.48 | 0.45 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.30 | 0.30 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.12 | 2.10 | 2.07 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 6.83 | 7.74 | 6.13 | 12.36 | 19.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.38 | 1.79 | 1.69 | 5.26 | 27.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.41 | 0.29 | 0.24 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.43 | 13.05 | 11.87 | 11.33 | 11.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 2.27 | 1.78 | 1.30 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.18% | 5.80% | 11.18% | 12.90% | 15.85% |
| שיעור EBIT | -0.66% | 0.61% | 2.70% | 5.52% | 10.23% |
| שיעור EBITDA | 8.85% | 10.24% | 12.28% | 14.64% | 18.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.50% | 2.35% | 2.18% | 5.37% | 9.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.00% | -0.70% | 1.40% | 4.50% | 9.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.42% | -0.48% | 1.13% | 3.42% | 7.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.71% | -0.77% | 1.11% | 3.42% | 7.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.09% | 69.26% | 80.58% | 76.05% | 74.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -399.14% | -29.80% | 64.22% | 83.77% | 100.53% |
| תשואה על הנכסים | -1.47% | -0.50% | 1.12% | 3.56% | 7.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.39% | -1.06% | 2.35% | 7.35% | 16.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.61% | 2.71% | 2.45% | 6.24% | 11.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.50% | 2.71% | 1.91% | 4.72% | 8.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.57% | -0.53% | 1.20% | 3.82% | 8.13% |
| תשואת רווחים | -2.64% | -0.79% | 1.53% | 4.18% | 9.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.39 | 7.16 | 7.25 | 6.98 | 5.87 |
| מחזור זכאים | 25.34 | 29.47 | 23.94 | 21.03 | 22.24 |
| מחזור מלאי | 212.92 | 231.49 | 189.78 | 158.20 | 190.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.73 | 1.63 | 1.57 | 1.66 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.36 | 12.34 | 12.37 | 8.67 | 8.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.39 | 40.16 | 37.00 | 37.24 | 47.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.08 | 50.97 | 50.33 | 52.29 | 62.16 |
| ימי מלאי | 1.71 | 1.58 | 1.92 | 2.31 | 1.92 |
| ימי אשראי מספקים | 14.40 | 12.39 | 15.25 | 17.36 | 16.41 |
| מחזור תפעולי | 58.80 | 52.54 | 52.25 | 54.60 | 64.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.56 | 3.00 | 5.28 | 7.48 | 7.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.89 | -1.13 | -1.35 | -1.96 | -0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.67 | 4.13 | 6.63 | 9.44 | 7.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | -0.38 | -0.25 | -0.26 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.08 | 0.64 | 0.73 | 0.75 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 0.73 | 0.80 | 0.79 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.24 | 0.47 | 0.69 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.05% | -3.77% | -3.75% | -4.63% | -2.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.34 | -125.04 | 65.31 | 23.92 | 10.70 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.61 | 0.74 | 0.82 | 0.78 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.33 | 1.54 | 1.76 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.79 | -26.54 | -26.68 | -21.61 | -44.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 10.00 | 6.80 | 5.67 | 5.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.17 | 0.87 | -0.95 | -0.45 | -5.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.33 | 1.54 | 1.76 | 1.79 |
| מכפיל שווי חברה | 9.16 | 8.24 | 7.80 | 6.89 | 5.21 |
| שווי חברה | 2.64B | 2.51B | 2.90B | 3.31B | 3.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.16 | 8.24 | 7.80 | 6.89 | 5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.84 | 0.96 | 1.01 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.37 | -36.64 | -34.55 | -26.62 | -54.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.63 | 13.81 | 8.81 | 6.98 | 7.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.71 | 20.09 | 20.63 | 21.30 | 19.78 |
| הון עצמי למניה | 22.62 | 22.49 | 23.31 | 24.09 | 22.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | -0.11 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 54.23 | 49.08 | 48.52 | 51.75 | 51.31 |
| רווח נקי למניה | -0.77 | -0.24 | 0.55 | 1.77 | 3.76 |
| נטל מס | 0.71 | 0.69 | 0.81 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 3.01 | -1.14 | 0.52 | 0.82 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.95 | -7.91 | 9.82 | 4.22 | 1.83 |
הנתונים מוצגים ב-USD