וורנר אנטרפרייזס (WERN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.83M | 329.73M | 474.37M | 448.71M | 332.82M |
| רווח נקי | -23.00M | 33.57M | 112.29M | 245.58M | 261.48M |
| פחת והפחתות | 286.32M | 290.41M | 299.51M | 279.92M | 267.70M |
| מס הכנסה נדחה | -2.71M | -50.20M | 8.15M | 42.55M | 29.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.69M | 8.86M | 11.94M | 12.49M | 10.81M |
| שינוי בהון החוזר | -48.19M | 83.00M | 96.45M | -25.50M | -138.29M |
| יתרת לקוחות | -3.26M | 53.26M | 73.92M | 3.17M | -101.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -16.70M | -10.39M | 3.29M | -3.67M | 14.74M |
| הון חוזר אחר | -28.23M | 40.13M | 19.24M | -25.01M | -52.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -41.29M | -35.89M | -53.97M | -106.33M | -98.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -171.57M | -241.45M | -434.94M | -514.33M | -397.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -250.36M | -413.80M | -598.79M | -507.25M | -370.85M |
| רכישות, נטו | -4.36M | 0 | -3.57M | -184.12M | -201.85M |
| רכישת השקעות | -6.04M | -7.93M | -2.93M | -20.25M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 89.19M | 180.28M | 170.35M | 197.29M | 185.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.30M | -105.72M | -87.07M | 118.03M | 89.67M |
| פירעון חוב | 102.00M | 1.25M | -45.00M | 266.25M | 227.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -55.55M | -67.07M | 0 | -110.40M | -104.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -34.08M | -35.07M | -34.21M | -32.16M | -29.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.07M | -4.83M | -7.86M | -5.65M | -4.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.92M | 40.75M | 61.72M | 107.24M | 54.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.62M | -3.54M | 2.13M | 632.00K | -324.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.17M | -20.97M | -45.52M | 53.04M | 24.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.75M | 61.72M | 107.24M | 54.20M | 29.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.92M | 40.75M | 61.72M | 107.24M | 54.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.53M | -84.07M | -124.42M | -58.54M | -38.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.83M | 329.73M | 474.37M | 448.71M | 332.82M |
| הוצאות הוניות | -250.36M | -413.80M | -598.79M | -507.25M | -370.85M |
הנתונים מוצגים ב-USD