ניתוח באמצעות AI של וו.אי.סי אנרג'י (WEC)
וו.אי.סי אנרג'י (NYSE:WEC)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $115.00(▲6.96% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי רווחיות בסיסית איתנה ותחזית רווחים חיובית, לצד תחזית מאושרת מחדש ותוכנית ברורה רב-שנתית לצמיחה ולדיבידנד. מנגד, גורמים מקזזים הם איכות חלשה יותר של תזרים המזומנים, כולל תזרים מזומנים חופשי שלעתים קרובות שלילי, וכן מומנטום טכני דובי כיום. התמחור סביר אך אינו זול במיוחד, כאשר תשואת הדיבידנד מספקת תמיכה.
גורמים חיוביים
אישור תעריף ופוטנציאל התרחבות
אישור של תעריף צמוד ערך מאפשר תוכנית הון מורחבת כדי לשרת לקוחות גדולים ממרכזי נתונים, ומשפר את הסיכויים להכנסות עתידיות גבוהות יותר ולהחזר עלויות של תשתיות חדשות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וו.אי.סי אנרג'י (WEC)
- שווי שוק
- $34.50B
- תשואת דיבידנד
- 3.19%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.60M
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.5
- בטא (שנתי)
- 0.05
- צמיחת הכנסות
- 8.93%
- צמיחת רווח למניה
- -0.59%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,151
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וו אי סי אנרג י היא ספקית אנרגיה גדולה הפועלת ברחבי ארצות הברית ומספקת גז טבעי וחשמל בפיקוח וכן שירותי אנרגיה מתחדשת בפיקוח ושאינם בפיקוח פעילות החברה מחולקת לשישה מגזרי עסקים עיקריים ויסקונסין אילינוי מדינות אחרות הולכת חשמל תשתיות אנרגיה שאינן של חברת שירותים ותחום תאגידי ואחר ייצור החשמל שלה נשען על תיק מקורות מגוון הכולל פחם גז טבעי נפט הידרואלקטרי רוח שמש וביומסה מעבר לייצור חשמל וו אי סי אנרג י מספקת גם שירותי הולכת חשמל מנהלת חלוקת גז טבעי לקמעונאות מטפלת בהובלת גז טבעי ועוסקת בייצור חלוקה ומכירה של קיטור נכון ל 31 בדצמבר 2021 רשת התשתיות הנרחבת של החברה כללה כ 35800 מייל של קווי חלוקת חשמל עיליים ו 35600 מייל של כבלים תת קרקעיים מערכת חשמל זו נתמכה על ידי 440 תחנות משנה לחלוקה ו 510500 שנאי קו בתחום הגז הטבעי הרשת שלה כללה 50900 מייל של קווי חלוקה ראשיים 1200 מייל של קווי הולכה ראשיים 2 3 מיליון חיבורים צדדיים ו 500 תחנות שער לחלוקה ולהולכה נוסף על כך וו אי סי אנרג י ניהלה קיבולת גז פעיל של 68 2 מיליארד רגל מעוקב במתקני אחסון הגז הטבעי התת קרקעיים שלה החברה נוסדה בשנת 1981 ונודעה בעבר בשם ויסקונסין אנרג י קורפוריישן עד שאימצה באופן רשמי את השם וו אי סי אנרג י ביוני 2015 המטה התאגידי שלה ממוקם במילווקי ויסקונסין
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וו.אי.סי אנרג'י מציגה את הפרופיל הטיפוסי של חברת שירותים מוסדרת: רווחיות חזקה ויציבה עם תשואה עקבית על ההון, הנתמכות בשיפור בתנופת ההכנסות אל תוך 12 החודשים האחרונים. מנגד, הגורם המקזז המרכזי הוא איכות תזרים המזומנים — תזרים המזומנים החופשי הוא לעיתים קרובות שלילי — בשילוב עם מינוף גבוה יותר מבחינה מבנית, דבר שעלול ללחוץ על הגמישות הפיננסית בתקופות של מחזורי השקעה הוניים כבדים. בסך הכול, יציבות הרווחים היא נקודת חוזקה ברורה, בעוד שצורכי המימון ומינוף המאזן הם נקודות המעקב העיקריות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WEC
DTE
CMS
AEE
XEL
LNTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026