וודברוק גרופ הולדינגס (WDBG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 489.10K | -917.60K |
| רווח נקי | 169.49K | -201.91K |
| פחת והפחתות | 58.51K | 16.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 259.63K | -732.07K |
| יתרת לקוחות | -62.20K | -479.84K |
| מלאי | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 320.02K | -241.95K |
| הון חוזר אחר | 1.82K | -10.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.47K | 754.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -570.39K | -767.85K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -570.39K | -767.85K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -145.32K | 1.88M |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -145.32K | 1.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.11K | 314.71K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -226.60K | 314.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 314.71K | 107.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.11K | 314.71K |
| תזרים מזומנים חופשי | -81.29K | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 489.10K | -917.60K |
| הוצאות הוניות | -570.39K | -767.85K |
הנתונים מוצגים ב-USD