ווקר אנד דנלופ (WD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.32 | 56.96 | 13.15 | 6.48 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.32 | 56.96 | 13.15 | 6.48 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.13 | 9.15 | 2.89 | 1.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -0.30 | 4.24 | -0.00 | 7.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.91 | -0.30 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.54B | -2.59B | -882.82M | -813.61M | -1.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.30 | 0.95 | 0.85 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.46 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0 | 0.47 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.87 | 2.92 | 2.51 | 2.35 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | 38.81 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 1.12 | 0.48 | 0.38 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 67.70 | 67.62 | 50.04 | 44.99 | 40.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.98 | 5.10 | 3.92 | 3.13 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.50% | 61.33% | 44.46% | 44.73% | 49.03% |
| שיעור EBIT | 7.63% | 11.64% | 10.08% | 13.06% | 19.98% |
| שיעור EBITDA | 27.08% | 30.98% | 31.06% | 34.56% | 38.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.21% | 17.26% | 11.61% | 13.11% | 21.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.39% | 6.40% | 11.61% | 13.11% | 21.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.20% | 4.62% | 9.55% | 10.18% | 16.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.26% | 4.62% | 8.91% | 9.78% | 16.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.90% | 72.26% | 82.26% | 77.68% | 80.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.91% | 37.08% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.83% | 1.13% | 2.47% | 2.65% | 5.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.33% | 3.29% | 6.19% | 6.23% | 12.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.40% | 7.58% | 3.02% | 3.51% | 6.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.34% | 7.80% | 2.32% | 2.62% | 5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.04% | 1.41% | 4.32% | 5.21% | 11.18% |
| תשואת רווחים | 3.50% | 2.85% | 3.36% | 2.96% | 8.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.65 | 2.94 | 0.99 | 1.21 | 1.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 8.81 | 8.85 | 13.28 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.72 | 13.87 | 0.73 | 0.85 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.78 | 124.01 | 370.48 | 300.68 | 231.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.78 | 124.01 | 370.48 | 300.68 | 231.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 137.78 | 124.01 | 370.48 | 300.68 | 231.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -37.97 | -19.92 | 3.91 | -0.02 | 48.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -38.39 | -20.39 | 3.51 | -0.51 | 48.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.47 | 0.39 | 0.50 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 0.90 | 32.28 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.67 | -6.18 | 1.27 | -0.01 | 15.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -90.54 | -42.12 | 9.98 | -0.03 | 71.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.30 | 0.08 | -0.00 | 1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.00 | -0.54 | 0.11 | -0.00 | 1.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -107.28% | -33.91% | 3.62% | -0.46% | 61.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.64 | 35.59 | 30.47 | 33.81 | 11.86 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.63 | 2.84 | 3.44 | 2.02 |
| מכפיל הון | 0.68 | 1.16 | 1.84 | 2.11 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.93 | -2.95 | 27.66 | -217.10 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -3.02 | 24.89 | -7,007.13 | 1.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | -0.76 | -97.51 | -0.67 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 1.16 | 1.84 | 2.11 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 9.45 | 10.35 | 13.07 | 13.09 | 7.47 |
| שווי חברה | 3.23B | 3.96B | 4.60B | 4.77B | 3.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.45 | 10.35 | 13.07 | 13.09 | 7.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.56 | 3.21 | 4.06 | 4.53 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.53 | -5.82 | 39.50 | -285.42 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.56 | -5.96 | 35.54 | -9,212.14 | 2.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.58 | 22.05 | -3.57 | -7.49 | -12.89 |
| הון עצמי למניה | 51.32 | 52.03 | 52.78 | 52.72 | 52.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 37.98 | 37.01 | 34.20 | 32.25 | 38.94 |
| רווח נקי למניה | 1.21 | 1.71 | 3.27 | 3.28 | 6.61 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.82 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.55 | 1.15 | 1.00 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -22.75 | -11.66 | 1.28 | -0.01 | 7.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD