Wellness Center USA (WCUI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -548.96K | -864.52K | -925.19K | -1.00M | -1.22M |
| רווח נקי | -752.98K | -1.11M | -1.33M | -2.29M | -2.05M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 6.96K | 22.44K | 1.06K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -605.00 | -380.00 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 192.51K | 605.74K | 379.95K |
| שינוי בהון החוזר | 192.52K | -21.25K | 63.71K | -63.34K | 126.56K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -25.48K | -50.20K | -129.37K | -39.56K | 0 |
| יתרת ספקים | 251.00K | 171.96K | 216.04K | 8.10K | 171.87K |
| הון חוזר אחר | -33.00K | -143.00K | -22.96K | -31.88K | -45.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.50K | 267.14K | 138.44K | 719.70K | 699.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 170.00K | 925.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 170.00K | 925.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 542.31K | 895.60K | 905.95K | 1.00M | 1.27M |
| פירעון חוב | 542.31K | 895.60K | 905.95K | 833.17K | 333.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 170.00K | 925.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.50K | 63.16K | 32.08K | 51.32K | 53.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -170.00K | -925.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -6.66K | 31.08K | -19.24K | -1.83K | 48.94K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.16K | 32.08K | 51.32K | 53.15K | 4.21K |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.50K | 63.16K | 32.08K | 51.32K | 53.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | -548.96K | -864.52K | -925.19K | -1.00M | -1.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -548.96K | -864.52K | -925.19K | -1.00M | -1.22M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD