ווסטרן קפיטל ריסורסס (WCRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.10 | 3.10 | 3.55 | 3.23 | 4.16 |
| יחס מהיר | 2.54 | 2.54 | 2.93 | 2.76 | 3.56 |
| יחס מזומנים | 1.72 | 1.72 | 1.69 | 1.53 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.40 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.70 | 0.81 | 0.27 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.21 | 12.21 | -7.95 | 73.76 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.29M | 39.29M | 34.60M | 30.68M | 43.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.22 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.46 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 5.29 | 5.29 | 27.31 | 5.52 | 1.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.25 | 6.25 | 4.80 | 1.81 | -1.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.49 | 2.49 | 2.33 | 1.67 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.91 | -0.53 | -1.06 | -8.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.30% | 51.30% | 52.79% | 56.81% | 57.24% |
| שיעור EBIT | 10.22% | 10.22% | 10.69% | 3.83% | -1.71% |
| שיעור EBITDA | 15.33% | 15.33% | 16.40% | 10.86% | 1.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.19% | 10.19% | 8.79% | 3.21% | -2.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.18% | 10.18% | 8.86% | 3.73% | -1.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.28% | 6.28% | 5.58% | 1.98% | -1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.06% | 8.06% | 6.94% | 2.96% | -1.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.67% | 61.67% | 62.97% | 53.18% | 104.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.96% | 99.96% | 100.83% | 116.37% | 82.87% |
| תשואה על הנכסים | 8.87% | 8.87% | 8.11% | 2.52% | -2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.27% | 13.49% | 12.30% | 3.70% | -3.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.33% | 18.33% | 15.70% | 5.06% | -3.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.46% | 13.46% | 11.85% | 3.74% | -2.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.98% | 9.98% | 8.92% | 2.83% | -3.18% |
| תשואת רווחים | 8.20% | 14.83% | 13.04% | 5.63% | -6.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.54 | 49.54 | 43.10 | 26.71 | 14.43 |
| מחזור זכאים | 7.34 | 7.34 | 8.57 | 6.55 | 4.83 |
| מחזור מלאי | 5.74 | 5.74 | 6.03 | 6.06 | 5.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.62 | 6.62 | 6.18 | 5.30 | 11.49 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.41 | 1.45 | 1.27 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 3.24 | 3.39 | 2.77 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.15 | 21.15 | 26.38 | 18.15 | 13.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.37 | 7.37 | 8.47 | 13.67 | 25.29 |
| ימי מלאי | 63.54 | 63.54 | 60.52 | 60.22 | 63.25 |
| ימי אשראי מספקים | 49.75 | 49.75 | 42.61 | 55.73 | 75.49 |
| מחזור תפעולי | 70.90 | 70.90 | 68.99 | 73.89 | 88.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.89 | 1.89 | 1.63 | 0.51 | -1.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.78 | 1.78 | 1.56 | 0.44 | -1.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.98 | 8.98 | 8.81 | 1.86 | -5.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.15 | 17.15 | 25.18 | 6.77 | -16.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.80 | 0.35 | -19.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.04 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.17% | 23.55% | 23.18% | 9.97% | -53.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.19 | 6.74 | 7.67 | 17.77 | -14.46 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.42 | 0.43 | 0.35 | 0.28 |
| מכפיל הון | 1.64 | 0.91 | 0.94 | 0.66 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.60 | 4.25 | 4.31 | 10.03 | -1.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.23 | 4.00 | 4.14 | 8.55 | -1.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.14 | 0.25 | 0.03 | -0.09 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 0.91 | 0.94 | 0.66 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.04 | 1.86 | 2.08 | 2.18 | 8.96 |
| שווי חברה | 101.53M | 46.69M | 51.11M | 27.71M | 16.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.04 | 1.86 | 2.08 | 2.18 | 8.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.28 | 0.34 | 0.24 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.20 | 2.85 | 3.44 | 6.74 | -0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 2.69 | 3.30 | 5.74 | -1.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.08 | 7.08 | 6.33 | 5.92 | 5.83 |
| הון עצמי למניה | 8.30 | 8.30 | 7.16 | 6.70 | 6.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 17.83 | 17.83 | 15.77 | 12.48 | 12.17 |
| רווח נקי למניה | 1.12 | 1.12 | 0.88 | 0.25 | -0.24 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.53 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.97 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.41 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.31 | 1.49 | 1.40 | 7.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD