ווסטרן קפיטל ריסורסס (WCRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.38M | 15.49M | 4.82M | -16.29M | 5.02M |
| רווח נקי | 13.24M | 10.40M | 3.46M | -2.24M | 1.67M |
| פחת והפחתות | 8.38M | 8.56M | 8.22M | 2.69M | 2.34M |
| מס הכנסה נדחה | -103.00K | -15.00M | -410.00K | -661.00K | 570.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.92K |
| שינוי בהון החוזר | -4.09M | -4.18M | -6.36M | -17.72M | -1.47M |
| יתרת לקוחות | 205.10K | 1.17M | 250.65K | 0 | -67.41K |
| מלאי | -2.02M | 778.03K | 366.70K | 582.28K | -35.38K |
| יתרת ספקים | -2.78M | 1.26M | -1.65M | 0 | -1.32M |
| הון חוזר אחר | 503.15K | -7.38M | -5.33M | -18.30M | -42.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -47.78K | 15.71M | -86.47K | 1.64M | 1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.79M | -1.66M | 9.75M | 14.41M | 14.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.01M | -615.33K | -712.47K | -960.88K | -2.62M |
| רכישות, נטו | -4.69M | -566.59K | -602.20K | -76.71K | 0 |
| רכישת השקעות | -34.04M | -38.28M | -20.91M | -29.82M | -35.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.95M | 37.17M | 28.05M | 41.71M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 783.00 | 634.50K | 3.93M | 3.55M | 52.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.08M | -8.49M | -4.17M | -2.59M | -12.09M |
| פירעון חוב | 326.50K | -2.35M | -1.12M | -99.13K | -6.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -842.35K | -2.31M | -513.43K | -9.70K | -480.93K |
| דיבידנדים ששולמו | -921.98K | -1.14M | -1.88M | -1.88M | -939.10K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.64M | -2.69M | -654.69K | -601.20K | -4.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.02M | 32.50M | 27.13M | 16.72M | 21.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 10.51M | 5.34M | 10.41M | -4.57M | 7.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.50M | 27.13M | 16.72M | 21.30M | 14.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.02M | 32.50M | 27.13M | 16.72M | 21.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.37M | 14.88M | 4.11M | -17.25M | 2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.38M | 15.49M | 4.82M | -16.29M | 5.02M |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -615.33K | -712.47K | -960.88K | -2.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD